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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 338.00 | 63 067.00 | 8 271.00 | 71 338.00 |
AN Terrains | 13 178.00 | 2 200.00 | 10 978.00 | 13 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 900.00 | 352 307.00 | 26 593.00 | 378 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 174.00 | 67 648.00 | 9 526.00 | 77 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 995.00 | 485 222.00 | 55 773.00 | 540 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BN En cours de production de biens | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 476.00 | 9 255.00 | 713 221.00 | 722 476.00 |
BZ Autres créances | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CF Disponibilités | 327 878.00 | | 327 878.00 | 327 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 047.00 | 9 255.00 | 1 197 793.00 | 1 207 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 042.00 | 494 477.00 | 1 253 566.00 | 1 748 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 493 697.00 | 472 698.00 | | 493 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 502.00 | 20 998.00 | | 90 502.00 |
DL TOTAL (I) | 627 128.00 | 536 626.00 | | 627 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 833.00 | 322 694.00 | | 255 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 125.00 | 190 010.00 | | 266 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 480.00 | 89 849.00 | | 104 480.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 438.00 | 603 725.00 | | 626 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 566.00 | 1 140 351.00 | | 1 253 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 723.00 | 347 055.00 | | 438 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 768 722.00 | | 2 768 722.00 | 2 768 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 722.00 | | 2 768 722.00 | 2 768 722.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 808.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 801.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 46.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 417.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 2 384.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 667.00 | 2 375 241.00 | | 2 774 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 165.00 | 2 354 243.00 | | 2 684 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 502.00 | 20 998.00 | | 90 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 072.00 | | 25 835.00 | 583 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 912.00 | 540 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 71 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 685.00 | 469 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 616.00 | | 9 950.00 | 61 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 094.00 | | 15 842.00 | 521 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | 42.00 | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 341.00 | 20 792.00 | 67 912.00 | 532 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 513.00 | 1 782.00 | 227.00 | 61 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 829.00 | 19 011.00 | 67 685.00 | 470 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | 8 835.00 | | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 8 835.00 | | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 8 835.00 | | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 700 768.00 | 700 768.00 | | 700 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VC Groupe et associés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 759.00 | 68 045.00 | 187 714.00 | 255 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 260.00 | 836 260.00 | | 836 260.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 438.00 | 438 723.00 | 187 714.00 | 626 438.00 |