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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 4 236 000.00 | 2 421 000.00 | 1 815 000.00 | 4 236 000.00 |
AP Constructions | 10 541 000.00 | 6 048 000.00 | 4 493 000.00 | 10 541 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 61 000.00 | 18 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 184 000.00 | 16 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 056 000.00 | 8 714 000.00 | 6 342 000.00 | 15 056 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BZ Autres créances | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 400 000.00 | 8 715 000.00 | 6 686 000.00 | 15 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -861 000.00 | -424 000.00 | | -861 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936 000.00 | -437 000.00 | | -2 936 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 694 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 000.00 | 7 228 000.00 | | 4 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | 245 000.00 | | 142 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 000.00 | 73 000.00 | | 49 000.00 |
EA Autres dettes | 2 045 000.00 | 1 927 000.00 | | 2 045 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 000.00 | 2 244 000.00 | | 2 238 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 000.00 | 9 472 000.00 | | 6 688 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 271 000.00 | 158 000.00 | | 2 271 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 000.00 | 158 000.00 | | 2 271 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270 000.00 | -157 000.00 | | -2 270 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 291 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 000.00 | 2 365 000.00 | | 4 227 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 938 000.00 | -437 000.00 | | -2 938 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105 000.00 | 2 610 000.00 | | 6 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105 000.00 | 2 610 000.00 | | 6 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 000.00 | 2 236 000.00 | | 2 236 000.00 |