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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 666.00 | 58 366.00 | 4 300.00 | 62 666.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
AN Terrains | 899 781.00 | 322 535.00 | 577 245.00 | 899 781.00 |
AP Constructions | 15 610 150.00 | 6 225 621.00 | 9 384 528.00 | 15 610 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 498 808.00 | 9 670 294.00 | 8 828 514.00 | 18 498 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 290.00 | 415 654.00 | 143 636.00 | 559 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 820 027.00 | | 4 820 027.00 | 4 820 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 469 719.00 | 16 860 166.00 | 24 609 553.00 | 41 469 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 366.00 | 100 290.00 | 984 076.00 | 1 084 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 345 967.00 | 680 196.00 | 2 665 770.00 | 3 345 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 395.00 | 90 375.00 | 34 019.00 | 124 395.00 |
BZ Autres créances | 7 172 030.00 | | 7 172 030.00 | 7 172 030.00 |
CF Disponibilités | 891 852.00 | | 891 852.00 | 891 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 389.00 | | 175 389.00 | 175 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 794 000.00 | 870 862.00 | 11 923 138.00 | 12 794 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 263 720.00 | 17 731 028.00 | 36 532 692.00 | 54 263 720.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 12 182 998.00 | | | 12 182 998.00 |
DH Report à nouveau | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 680.00 | | | -187 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 060 223.00 | | | 2 060 223.00 |
DK Provisions réglementées | 3 951 309.00 | | | 3 951 309.00 |
DL TOTAL (I) | 19 164 621.00 | | | 19 164 621.00 |
DP Provisions pour risques | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 897.00 | | | 5 382 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 491.00 | | | 3 243 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285 873.00 | | | 3 285 873.00 |
EA Autres dettes | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 110 362.00 | | | 17 110 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 532 692.00 | | | 36 532 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 542 815.00 | | | 12 542 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 407 483.00 | | 60 407 483.00 | 60 407 483.00 |
FG Production vendue services | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 412 509.00 | | 60 412 509.00 | 60 412 509.00 |
FM Production stockée | | | 826 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 407 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 785 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 919 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 474 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 124 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548 497.00 | | | 548 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 882.00 | | | 805 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 136.00 | | | 482 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 658.00 | | | 1 435 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 640.00 | | | 347 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466 669.00 | | | 1 466 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 309.00 | | | 1 814 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 650.00 | | | -378 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 211.00 | | | -112 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 843 286.00 | | | 63 843 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 030 967.00 | | | 64 030 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 680.00 | | | -187 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 174 040.00 | | 10 719 841.00 | 34 174 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 424 161.00 | 41 469 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 424 161.00 | 40 388 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 927.00 | | 4 432.00 | 225 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 096 812.00 | | 10 715 408.00 | 33 096 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 300.00 | | | 851 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 472 729.00 | 2 594 543.00 | 2 207 106.00 | 16 472 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 491.00 | 567.00 | | 225 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 247 236.00 | 2 593 975.00 | 2 207 106.00 | 16 247 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 069 117.00 | 1 346 826.00 | 464 634.00 | 3 069 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 919.00 | 117 085.00 | 119 296.00 | 259 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 619 883.00 | 780 486.00 | 619 883.00 | 619 883.00 |
6T Sur comptes clients | 89 366.00 | 1 008.00 | | 89 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 250.00 | 781 495.00 | 619 883.00 | 709 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038 288.00 | 2 245 406.00 | 1 203 815.00 | 4 038 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 580.00 | 619 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 346 826.00 | 482 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 948.00 | 25 305.00 | 79 643.00 | 104 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 382 897.00 | 5 382 897.00 | | 5 382 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 932.00 | 1 218 799.00 | | 1 418 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 129.00 | 584 129.00 | | 584 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285 873.00 | 3 285 873.00 | | 3 285 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 346.00 | 95 346.00 | | 95 346.00 |
VB T. V. A. | 1 275 410.00 | 1 275 410.00 | | 1 275 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 712 229.00 | 2 855 711.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 726.00 | 549 726.00 | | 549 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 230.00 | 1 228 230.00 | | 1 228 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343 368.00 | 5 343 368.00 | | 5 343 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 389.00 | 175 389.00 | | 175 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 473 115.00 | 7 471 815.00 | 1 300.00 | 7 473 115.00 |
VW T.V.A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 110 362.00 | 12 542 815.00 | 2 935 354.00 | 17 110 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452 888.00 | | | 452 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 187.00 | | | 315 187.00 |
ST Autres comptes | 6 029 954.00 | | | 6 029 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634 846.00 | | | 1 634 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 862 701.00 | | | 3 862 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 039.00 | | | 184 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636 928.00 | | | 636 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 405 830.00 | | | 3 405 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 289 825.00 | | | 6 289 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 919 228.00 | | | 11 919 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |