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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | 300 000.00 | 81 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 4 131.00 | 4 896.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 150.00 | 304 131.00 | 114 019.00 | 418 150.00 |
BT Marchandises | 63 842.00 | 12 769.00 | 51 073.00 | 63 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 271.00 | 1 565.00 | 22 706.00 | 24 271.00 |
BZ Autres créances | 696 385.00 | | 696 385.00 | 696 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
CF Disponibilités | 377 865.00 | | 377 865.00 | 377 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 828.00 | 14 410.00 | 1 149 417.00 | 1 163 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 978.00 | 318 541.00 | 1 263 436.00 | 1 581 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 903.00 | | | 507 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 686.00 | 275 686.00 | | 275 686.00 |
DH Report à nouveau | -944 354.00 | 156 130.00 | | -944 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 449.00 | -1 100 484.00 | | -569 449.00 |
DL TOTAL (I) | 780 929.00 | 1 350 377.00 | | 780 929.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 508.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 508.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 620.00 | 63 948.00 | | 30 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 458.00 | 706 556.00 | | 352 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 102 635.00 | | 21 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 244.00 | 77 924.00 | | 27 244.00 |
EA Autres dettes | 41 110.00 | 35 629.00 | | 41 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 508.00 | 986 692.00 | | 472 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 436.00 | 2 348 577.00 | | 1 263 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 220.00 | 956 404.00 | | 442 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 964.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 421.00 | | 573 421.00 | 573 421.00 |
FD Production vendue biens | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 445.00 | 2 744.00 | | 12 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 845.00 | 2 744.00 | | 13 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | 2 491.00 | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 035.00 | 2 491.00 | | 101 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 190.00 | 253.00 | | -87 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | 1 508.00 | | -1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 160.00 | 1 383 772.00 | | 749 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 609.00 | 2 484 256.00 | | 1 318 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 449.00 | -1 100 484.00 | | -569 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 620.00 | | | 686 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 483.00 | 30 334.00 | 166 686.00 | 140 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 823.00 | 10 970.00 | 66 793.00 | 55 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 660.00 | 19 364.00 | 99 893.00 | 84 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 508.00 | | 1 508.00 | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | | 1 508.00 | 11 508.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 068.00 | 386 068.00 | | 386 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VP Divers | 696 385.00 | | | 696 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 044.00 | 722 044.00 | 28 000.00 | 750 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 508.00 | 442 220.00 | | 472 508.00 |