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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 703.00 | 13 084.00 | 1 619.00 | 14 703.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
AP Constructions | 116 027.00 | 57 701.00 | 58 326.00 | 116 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 876.00 | 205 229.00 | 77 647.00 | 282 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 948.00 | 197 958.00 | 115 990.00 | 313 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 891.00 | 473 973.00 | 275 918.00 | 749 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
BN En cours de production de biens | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 741.00 | 14 438.00 | 1 102 303.00 | 1 116 741.00 |
BZ Autres créances | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
CF Disponibilités | 548 155.00 | | 548 155.00 | 548 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 235.00 | 14 438.00 | 1 919 798.00 | 1 934 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 126.00 | 488 410.00 | 2 195 716.00 | 2 684 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DG Autres réserves | 1 109 486.00 | 1 099 363.00 | | 1 109 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 557.00 | 210 123.00 | | -171 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 555.00 | 1 480 113.00 | | 1 108 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 689.00 | 97 386.00 | | 123 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 948.00 | 61 148.00 | | 115 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 491.00 | 495 630.00 | | 599 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 205.00 | 232 557.00 | | 230 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 556.00 | 49 575.00 | | 12 556.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 7 256.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 161.00 | 943 552.00 | | 1 087 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 716.00 | 2 423 665.00 | | 2 195 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 466.00 | | 143 096.00 | 686 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 312.00 | 36 360.00 | 749 891.00 | 43 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 305.00 | 34 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 312.00 | 31 055.00 | 712 851.00 | 43 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 222.00 | | 9 625.00 | 30 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 772.00 | | 133 445.00 | 653 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472.00 | | 26.00 | 2 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 001.00 | 55 331.00 | 36 360.00 | 455 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 227.00 | 2 162.00 | 5 305.00 | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 775.00 | 53 169.00 | 31 055.00 | 438 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 475.00 | | 37.00 | 14 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 475.00 | | 37.00 | 14 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475.00 | | 37.00 | 14 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 491.00 | 599 491.00 | | 599 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 415.00 | 1 099 415.00 | | 1 099 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VB T. V. A. | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 689.00 | 33 623.00 | 90 066.00 | 123 689.00 |
VI Groupe et associés | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 999.00 | 1 233 324.00 | 1 675.00 | 1 234 999.00 |
VW T.V.A. | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 161.00 | 997 095.00 | 90 066.00 | 1 087 161.00 |