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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
AN Terrains | 241 074.00 | 501.00 | 240 574.00 | 241 074.00 |
AP Constructions | 1 850 729.00 | 1 195 317.00 | 655 412.00 | 1 850 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 744.00 | 1 198 702.00 | 897 042.00 | 2 095 744.00 |
BT Marchandises | 2 281 426.00 | | 2 281 426.00 | 2 281 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 768.00 | | 2 674 768.00 | 2 674 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 513.00 | 1 198 702.00 | 3 571 811.00 | 4 770 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 803 898.00 | | | 1 803 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 670.00 | | | 149 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 415.00 | | | 2 037 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 370.00 | | | 1 244 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
EA Autres dettes | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 396.00 | | | 1 534 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 811.00 | | | 3 571 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 820.00 | | | 356 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 960.00 | | 20 568.00 | 2 140 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 784.00 | 2 095 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 784.00 | 2 092 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 293.00 | | 19 865.00 | 2 138 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 703.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 019.00 | 35 069.00 | 57 386.00 | 1 221 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 705.00 | 35 069.00 | 57 386.00 | 1 218 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 370.00 | 66 794.00 | 271 686.00 | 1 244 370.00 |
VI Groupe et associés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 950.00 | 154 250.00 | 700.00 | 154 950.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 396.00 | 356 820.00 | 271 686.00 | 1 534 396.00 |