| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114 297.00 | 2 380 751.00 | 733 546.00 | 3 114 297.00 |
AH Fonds commercial | 2 013 992.00 | 1 910 333.00 | 103 659.00 | 2 013 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 1 980 234.00 | 634 697.00 | 1 345 537.00 | 1 980 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 584.00 | 45 821.00 | 2 763.00 | 48 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890 904.00 | 2 882 636.00 | 6 008 268.00 | 8 890 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | 1 000.00 | 330.00 | 1 330.00 |
BF Prêts | 3 227.00 | 327.00 | 2 900.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 806 099.00 | 11 485 487.00 | 11 320 612.00 | 22 806 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 236.00 | 55 806.00 | 1 177 431.00 | 1 233 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 302 145.00 | 9 783 410.00 | 8 518 734.00 | 18 302 145.00 |
BT Marchandises | 56 282.00 | 51 401.00 | 4 881.00 | 56 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 115 578.00 | 94 998.00 | 39 020 580.00 | 39 115 578.00 |
BZ Autres créances | 96 709 061.00 | 57 957 185.00 | 38 751 875.00 | 96 709 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 274.00 | | 746 274.00 | 746 274.00 |
CF Disponibilités | 1 476 284.00 | | 1 476 284.00 | 1 476 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136 555.00 | | 1 136 555.00 | 1 136 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 846 588.00 | 67 942 801.00 | 90 903 787.00 | 158 846 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 652 687.00 | 79 428 287.00 | 102 224 399.00 | 181 652 687.00 |
CU Autres participations | 6 724 185.00 | 3 629 923.00 | 3 094 262.00 | 6 724 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 681.00 | 466 552.00 | | 521 681.00 |
DG Autres réserves | 28 889 097.00 | 24 398 480.00 | | 28 889 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 224 901.00 | 9 679 246.00 | | 24 224 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 396.00 | 25 151.00 | | 16 396.00 |
DK Provisions réglementées | 169 143.00 | 156 378.00 | | 169 143.00 |
DL TOTAL (I) | 59 321 218.00 | 40 225 806.00 | | 59 321 218.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150 197.00 | 5 687 420.00 | | 5 150 197.00 |
DQ Provisions pour charges | | 411 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 150 197.00 | 6 098 420.00 | | 5 150 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 474.00 | 1 189 964.00 | | 730 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 507.00 | 768 187.00 | | 768 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 650.00 | 95 877.00 | | 102 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 637.00 | 7 123 339.00 | | 12 896 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 913 849.00 | 4 349 576.00 | | 8 913 849.00 |
EA Autres dettes | 14 038 390.00 | 9 511 058.00 | | 14 038 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 478.00 | 268 862.00 | | 302 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 752 985.00 | 23 306 862.00 | | 37 752 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 224 399.00 | 69 631 089.00 | | 102 224 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768 507.00 | | | 768 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 794.00 | 498 354.00 | 4 080 148.00 | 3 581 794.00 |
FD Production vendue biens | 92 099 874.00 | 10 191 350.00 | 102 291 224.00 | 92 099 874.00 |
FG Production vendue services | 594 718.00 | 757 164.00 | 1 351 882.00 | 594 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 276 386.00 | 11 446 868.00 | 107 723 254.00 | 96 276 386.00 |
FM Production stockée | | | 2 028 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 249 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 501 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 649 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 612 197.00 | |
GE Autres charges | | | 16 425 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 846 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 402 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 233 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 921 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 186.00 | 141 227.00 | | 12 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 755.00 | 21 914.00 | | 8 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 649 000.00 | 10 000.00 | | 649 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 941.00 | 173 141.00 | | 669 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 380.00 | 20 380.00 | | 77 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 135.00 | 6 365.00 | | 12 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 765.00 | 110 765.00 | | 78 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 280.00 | 137 510.00 | | 168 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 661.00 | 35 631.00 | | 501 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 828 357.00 | 464 815.00 | | 828 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369 462.00 | 3 838 680.00 | | 9 369 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 292 260.00 | 82 711 846.00 | | 126 292 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 067 359.00 | 73 032 600.00 | | 102 067 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 224 901.00 | 9 679 246.00 | | 24 224 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 546 058.00 | | 1 473 251.00 | 22 546 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 6 740 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 169.00 | 699 041.00 | 22 806 099.00 | 514 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 137 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 169.00 | 697 073.00 | 10 928 096.00 | 514 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 938 476.00 | | 199 312.00 | 4 938 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870 447.00 | | 1 268 891.00 | 10 870 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737 136.00 | | 5 047.00 | 6 737 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651 387.00 | 454 568.00 | 684 938.00 | 5 651 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614 073.00 | 243 792.00 | | 1 614 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 037 314.00 | 210 776.00 | 684 938.00 | 4 037 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 378.00 | 12 765.00 | | 156 378.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 098 420.00 | 4 678 197.00 | 5 626 420.00 | 6 098 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 430 219.00 | 3 000.00 | | 2 430 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 299 401.00 | 9 890 617.00 | 10 299 401.00 | 10 299 401.00 |
6T Sur comptes clients | 162 893.00 | 40 476.00 | 108 371.00 | 162 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 256 171.00 | 1 718 517.00 | 17 503.00 | 56 256 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 190 968.00 | 12 241 577.00 | 10 425 275.00 | 72 190 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 445 766.00 | 16 932 538.00 | 16 051 695.00 | 78 445 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 264 807.00 | 15 402 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 588 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 765.00 | 649 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 229.00 | | 768 229.00 | 768 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 637.00 | 12 896 637.00 | | 12 896 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 180.00 | 1 530 180.00 | | 1 530 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 089.00 | 993 089.00 | | 993 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609 367.00 | 5 609 367.00 | | 5 609 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038 390.00 | 14 038 390.00 | | 14 038 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 478.00 | 302 478.00 | | 302 478.00 |
UP Prêts | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 39 094 379.00 | 39 094 379.00 | | 39 094 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VB T. V. A. | 1 346 972.00 | 1 346 972.00 | | 1 346 972.00 |
VC Groupe et associés | 27 091 830.00 | 27 091 830.00 | | 27 091 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 370.00 | 427 259.00 | 303 111.00 | 730 370.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 415.00 | | | 459 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 930.00 | 440 930.00 | | 440 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 259 179.00 | 68 259 179.00 | | 68 259 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 555.00 | 1 136 555.00 | | 1 136 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 975 893.00 | 136 964 421.00 | 11 472.00 | 136 975 893.00 |
VW T.V.A. | 340 282.00 | 340 282.00 | | 340 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 650 335.00 | 36 578 995.00 | 1 071 340.00 | 37 650 335.00 |