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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 830 629.00 | | 1 830 629.00 | 1 830 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 657.00 | 188 824.00 | 15 833.00 | 204 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 931.00 | 195 664.00 | 1 875 267.00 | 2 070 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
BZ Autres créances | 4 707 449.00 | | 4 707 449.00 | 4 707 449.00 |
CF Disponibilités | 841 451.00 | | 841 451.00 | 841 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 435.00 | | 5 629 435.00 | 5 629 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 367.00 | 195 664.00 | 7 504 702.00 | 7 700 367.00 |
CU Autres participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 1 756 015.00 | 1 603 317.00 | | 1 756 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 059.00 | 152 697.00 | | 177 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 226.00 | 1 765 167.00 | | 1 942 226.00 |
DP Provisions pour risques | 7 015.00 | 750.00 | | 7 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 015.00 | 750.00 | | 7 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259.00 | 106 565.00 | | 7 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 96 052.00 | | 69 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 121.00 | 103 191.00 | | 96 121.00 |
EA Autres dettes | 5 382 539.00 | 4 803 647.00 | | 5 382 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 461.00 | 5 109 455.00 | | 5 555 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 702.00 | 6 875 372.00 | | 7 504 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555 461.00 | 5 109 455.00 | | 5 555 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 188.00 | | 1 398 188.00 | 1 398 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 188.00 | | 1 398 188.00 | 1 398 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 55 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 067.00 | 69 256.00 | | 61 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 655.00 | 39 217.00 | | 40 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 595.00 | 60 582.00 | | 64 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 961.00 | 1 400 838.00 | | 1 460 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 902.00 | 1 248 140.00 | | 1 283 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 059.00 | 152 697.00 | | 177 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | 8 247.00 | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 631.00 | | 301.00 | 2 070 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 837 469.00 | | | 1 837 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 356.00 | | 301.00 | 204 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 711.00 | 6 953.00 | | 188 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 871.00 | 6 953.00 | | 181 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 6 265.00 | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 6 265.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 539.00 | 5 382 539.00 | | 5 382 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697 670.00 | 4 697 670.00 | | 4 697 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 670.00 | 4 787 985.00 | 1 685.00 | 4 789 670.00 |
VW T.V.A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 461.00 | 5 555 461.00 | | 5 555 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 829.00 | | | 195 829.00 |
ST Autres comptes | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
YT Sous‐traitance | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 396.00 | | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 989.00 | | | 282 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 540.00 | | | 603 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |