| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 401.00 | 29 473.00 | 25 928.00 | 55 401.00 |
AP Constructions | 106 978.00 | 86 027.00 | 20 951.00 | 106 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 515.00 | 147 802.00 | 9 712.00 | 157 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 819.00 | 225 652.00 | 83 166.00 | 308 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 848.00 | 489 892.00 | 140 955.00 | 630 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BN En cours de production de biens | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CF Disponibilités | 372 827.00 | | 372 827.00 | 372 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 045.00 | | 525 045.00 | 525 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 894.00 | 489 892.00 | 666 001.00 | 1 155 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 603.00 | 936.00 | 667.00 | 1 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
DG Autres réserves | 349 855.00 | 349 836.00 | | 349 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 988.00 | 16 019.00 | | 49 988.00 |
DL TOTAL (I) | 434 005.00 | 400 016.00 | | 434 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 228.00 | 64 564.00 | | 78 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 184.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 443.00 | 36 330.00 | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 683.00 | 111 356.00 | | 77 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | 94 943.00 | | 50 202.00 |
EA Autres dettes | 13 293.00 | 2 481.00 | | 13 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 996.00 | 309 860.00 | | 231 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 001.00 | 709 877.00 | | 666 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 082.00 | 230 557.00 | | 56 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
FD Production vendue biens | -7 866.00 | | -7 866.00 | -7 866.00 |
FG Production vendue services | 882 523.00 | | 882 523.00 | 882 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 831.00 | | 1 038 831.00 | 1 038 831.00 |
FM Production stockée | | | -13 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 266.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 873.00 | 135.00 | | 13 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 873.00 | 135.00 | | 13 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 873.00 | -135.00 | | -13 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 539.00 | 1 333 732.00 | | 1 027 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 551.00 | 1 317 713.00 | | 977 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 988.00 | 16 019.00 | | 49 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 803.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 229.00 | 22 147.00 | 45 802.00 | 78 229.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 553.00 | 163 471.00 | 45 802.00 | 219 553.00 |