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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 946.00 | 288 288.00 | 57 658.00 | 345 946.00 |
BZ Autres créances | 1 210 654.00 | 400 000.00 | 810 654.00 | 1 210 654.00 |
CF Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 054.00 | 688 288.00 | 911 766.00 | 1 600 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 054.00 | 688 288.00 | 911 766.00 | 1 600 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 351 165.00 | 351 165.00 | | 351 165.00 |
DH Report à nouveau | -9 231.00 | -711 002.00 | | -9 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 482.00 | 701 771.00 | | -6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 343 837.00 | 350 319.00 | | 343 837.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 23 100.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 23 100.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 505.00 | 451 505.00 | | 291 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 4 556.00 | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 659.00 | 67 586.00 | | 67 659.00 |
EA Autres dettes | 185 244.00 | 183 938.00 | | 185 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 129.00 | 707 585.00 | | 546 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 766.00 | 1 081 004.00 | | 911 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 129.00 | 707 585.00 | | 546 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 610 303.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 848.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 1 337 179.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303.00 | 1 613 135.00 | | 1 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785.00 | 911 364.00 | | 7 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 482.00 | 701 771.00 | | -6 482.00 |