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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 961.00 | 384 515.00 | 81 446.00 | 465 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 745.00 | 670 452.00 | 135 293.00 | 805 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 728.00 | 1 062 888.00 | 293 839.00 | 1 356 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BZ Autres créances | 199 145.00 | | 199 145.00 | 199 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
CF Disponibilités | 458 757.00 | | 458 757.00 | 458 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 905.00 | | 757 905.00 | 757 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 632.00 | 1 062 888.00 | 1 051 744.00 | 2 114 632.00 |
CU Autres participations | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
DG Autres réserves | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DH Report à nouveau | 310 648.00 | 310 648.00 | | 310 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 892.00 | 29 275.00 | | -195 892.00 |
DL TOTAL (I) | 281 017.00 | 476 910.00 | | 281 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 597.00 | 27 306.00 | | 414 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 838.00 | 4 266.00 | | 208 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 314 720.00 | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 670.00 | 142 232.00 | | 104 670.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 1 352.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 727.00 | 489 876.00 | | 770 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 744.00 | 966 786.00 | | 1 051 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 131.00 | 487 806.00 | | 356 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 838.00 | | | 208 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 984 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 826.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 812.00 | 2 425 327.00 | | 1 136 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 704.00 | 2 396 052.00 | | 1 332 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 892.00 | 29 275.00 | | -195 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 091.00 | | 7 637.00 | 1 349 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 069.00 | | 7 637.00 | 1 264 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 062.00 | 60 826.00 | | 1 002 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 141.00 | 60 826.00 | | 994 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 072.00 | 206 072.00 | | 206 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
UX Autres créances clients | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 597.00 | 2.00 | | 414 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 801.00 | 207 012.00 | 13 789.00 | 220 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 727.00 | 356 131.00 | | 770 727.00 |