| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326 327.00 | 866 713.00 | 459 613.00 | 1 326 327.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 998.00 | 112 728.00 | 1 270.00 | 113 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 655.00 | 2 094 131.00 | 198 525.00 | 2 292 655.00 |
AX Avances et acomptes | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 932 379.00 | 15 108 000.00 | 6 824 379.00 | 21 932 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 527.00 | | 192 527.00 | 192 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 612 346.00 | 27 513 258.00 | 15 099 088.00 | 42 612 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268 255.00 | | 2 268 255.00 | 2 268 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 417 911.00 | 3 668 346.00 | 5 749 565.00 | 9 417 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876 358.00 | 1 072 065.00 | 7 804 293.00 | 8 876 358.00 |
BZ Autres créances | 1 622 945.00 | | 1 622 945.00 | 1 622 945.00 |
CF Disponibilités | 139 212.00 | | 139 212.00 | 139 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 009.00 | | 371 009.00 | 371 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 695 690.00 | 4 740 411.00 | 17 955 279.00 | 22 695 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 308 259.00 | 32 253 668.00 | 33 054 591.00 | 65 308 259.00 |
CU Autres participations | 10 875 854.00 | 7 485 000.00 | 3 390 854.00 | 10 875 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 640 292.00 | 1 846 685.00 | 3 793 607.00 | 5 640 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 272 338.00 | 2 336 920.00 | | -6 272 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 135 445.00 | -8 609 258.00 | | -7 135 445.00 |
DL TOTAL (I) | -10 887 047.00 | -3 751 602.00 | | -10 887 047.00 |
DP Provisions pour risques | 206 772.00 | 311 901.00 | | 206 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 772.00 | 311 901.00 | | 206 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 117.00 | 1 763 730.00 | | 1 219 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434 745.00 | 22 118 589.00 | | 32 434 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 106.00 | 7 110 572.00 | | 8 016 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 140.00 | 1 309 618.00 | | 1 679 140.00 |
EA Autres dettes | 381 770.00 | 228 628.00 | | 381 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 730 878.00 | 32 531 137.00 | | 43 730 878.00 |
ED (V) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 054 591.00 | 29 095 425.00 | | 33 054 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 197 917.00 | 4 214 743.00 | 8 412 660.00 | 4 197 917.00 |
FD Production vendue biens | 8 742 772.00 | 10 413 624.00 | 19 156 396.00 | 8 742 772.00 |
FG Production vendue services | 664 242.00 | 144 690.00 | 808 932.00 | 664 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 604 931.00 | 14 773 058.00 | 28 377 988.00 | 13 604 931.00 |
FM Production stockée | | | 1 758 378.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 249 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 707 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 634 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 807 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 358 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 812 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 809 784.00 | |
GE Autres charges | | | 388 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 426 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 719 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 673 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 922 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 066 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 784.00 | 150 000.00 | | 37 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 852.00 | 262 864.00 | | 94 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 480.00 | 262 864.00 | | 106 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 696.00 | -112 864.00 | | -68 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 523 873.00 | 36 383 148.00 | | 41 523 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 659 318.00 | 44 992 407.00 | | 48 659 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 135 445.00 | -8 609 258.00 | | -7 135 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 064 749.00 | | 25 218 614.00 | 37 064 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322 831.00 | | 6 251 576.00 | 5 322 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 536 615.00 | | 33 000 760.00 | 13 536 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 663 536.00 | 6 007 481.00 | 42 612 346.00 | 13 663 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 934 114.00 | 5 640 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 152.00 | 73 366.00 | 1 551 749.00 | 48 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 769.00 | 1.00 | 2 419 544.00 | 78 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 507.00 | | 474 760.00 | 1 198 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 364.00 | | 101 950.00 | 2 396 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 147 046.00 | | 18 390 328.00 | 28 147 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 931 733.00 | 5 982 502.00 | 5 995 667.00 | 4 931 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 951 429.00 | 5 829 185.00 | 5 933 929.00 | 1 951 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 321.00 | 69 131.00 | 61 739.00 | 859 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 983.00 | 84 186.00 | -1.00 | 2 120 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 360 000.00 | 2 125 000.00 | 7 485 000.00 | 5 360 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 901.00 | 206 549.00 | 311 677.00 | 311 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 609 506.00 | 8 731 783.00 | 4 006 868.00 | 22 609 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 921 407.00 | 8 938 332.00 | 4 318 545.00 | 22 921 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 434 745.00 | 32 434 745.00 | | 32 434 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 106.00 | 8 016 106.00 | | 8 016 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 164.00 | 350 164.00 | | 350 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 702.00 | 648 702.00 | | 648 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 770.00 | 381 770.00 | | 381 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 932 379.00 | | 21 932 379.00 | 21 932 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 527.00 | | 192 527.00 | 192 527.00 |
UX Autres créances clients | 8 510 601.00 | 8 510 601.00 | | 8 510 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 757.00 | 365 757.00 | | 365 757.00 |
VB T. V. A. | 173 762.00 | 173 762.00 | | 173 762.00 |
VC Groupe et associés | 384 299.00 | 384 299.00 | | 384 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 945.00 | 230 945.00 | | 230 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 172.00 | 454 096.00 | 534 076.00 | 988 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 596.00 | | | 517 596.00 |
VP Divers | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 966.00 | 337 966.00 | | 337 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 384.00 | 995 384.00 | | 995 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 009.00 | 371 009.00 | | 371 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995 285.00 | 10 870 379.00 | 22 124 906.00 | 32 995 285.00 |
VW T.V.A. | 342 374.00 | 342 374.00 | | 342 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 730 944.00 | 43 196 868.00 | 534 076.00 | 43 730 944.00 |