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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 040.00 | 7 707.00 | 6 333.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 715.00 | 18 652.00 | 126 063.00 | 144 715.00 |
BT Marchandises | 14 392.00 | 5 330.00 | 9 063.00 | 14 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 888.00 | 5 894.00 | 313 995.00 | 319 888.00 |
BZ Autres créances | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CF Disponibilités | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 121.00 | 11 223.00 | 533 898.00 | 545 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 836.00 | 29 875.00 | 659 960.00 | 689 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 184 995.00 | 183 879.00 | | 184 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 147.00 | 301 756.00 | | 266 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 861.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 908.00 | 21 637.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 876.00 | 135 577.00 | | 153 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | 35 763.00 | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 19 421.00 | | 6 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 020.00 | 1 965.00 | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 965.00 | 533 980.00 | | 474 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 960.00 | 717 859.00 | | 659 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 925.00 | 512 343.00 | | 263 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 500.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 881.00 | | 5 835.00 | 138 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | | 5 835.00 | 8 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 2 511.00 | | 16 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | 2 511.00 | | 5 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 3 830.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 5 894.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 9 723.00 | 2 570.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 9 723.00 | 2 570.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 802.00 | 59 670.00 | 206 132.00 | 265 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 992.00 | 369 992.00 | | 369 992.00 |
VW T.V.A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 057.00 | 263 925.00 | 206 132.00 | 470 057.00 |