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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527.00 | 8 202.00 | 326.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 555.00 | 102 864.00 | 10 691.00 | 113 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 110.00 | 114 566.00 | 29 544.00 | 144 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 355.00 | 7 082.00 | 56 273.00 | 63 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 369.00 | 6 465.00 | 83 904.00 | 90 369.00 |
BT Marchandises | 96 645.00 | 15 946.00 | 80 699.00 | 96 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 677.00 | | 160 677.00 | 160 677.00 |
CF Disponibilités | 347 158.00 | | 347 158.00 | 347 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 969.00 | 29 493.00 | 782 476.00 | 811 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 079.00 | 144 059.00 | 812 020.00 | 956 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 538.00 | 266 538.00 | | 266 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
DG Autres réserves | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
DH Report à nouveau | 260 651.00 | 203 726.00 | | 260 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 389.00 | 56 924.00 | | 33 389.00 |
DL TOTAL (I) | 713 300.00 | 679 911.00 | | 713 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 117.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 50 030.00 | | 55 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 717.00 | 44 148.00 | | 42 717.00 |
EA Autres dettes | | 9 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 720.00 | 136 467.00 | | 98 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 020.00 | 816 378.00 | | 812 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 720.00 | 136 467.00 | | 98 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 287.00 | | 154 287.00 | 154 287.00 |
FD Production vendue biens | 350 600.00 | | 350 600.00 | 350 600.00 |
FG Production vendue services | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 871.00 | | 509 871.00 | 509 871.00 |
FM Production stockée | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 493.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | 14 702.00 | | 4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 983.00 | 662 056.00 | | 551 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 594.00 | 605 132.00 | | 518 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 389.00 | 56 924.00 | | 33 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 903.00 | | 1 208.00 | 142 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 875.00 | | 1 208.00 | 120 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 897.00 | 4 669.00 | | 109 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 527.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 924.00 | 4 142.00 | | 106 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 127.00 | 29 493.00 | 32 127.00 | 32 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 127.00 | 29 493.00 | 32 127.00 | 32 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 127.00 | 29 493.00 | 32 127.00 | 32 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 493.00 | 32 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VP Divers | 1 878.00 | 1 876.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 523.00 | 53 765.00 | 1 758.00 | 55 523.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 720.00 | 98 720.00 | | 98 720.00 |