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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 446.00 | | 260 446.00 | 260 446.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 506.00 | 329 466.00 | 78 039.00 | 407 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 133.00 | 340 617.00 | 133 516.00 | 474 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 648.00 | 675 419.00 | 474 229.00 | 1 149 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 076.00 | 970.00 | 29 105.00 | 30 076.00 |
BZ Autres créances | 67 979.00 | | 67 979.00 | 67 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 447 162.00 | | 447 162.00 | 447 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 499.00 | 970.00 | 593 529.00 | 594 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 147.00 | 676 389.00 | 1 067 757.00 | 1 744 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 279.00 | 45 735.00 | | 28 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 548 669.00 | 891 361.00 | | 548 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 497.00 | 6 253.00 | | 205 497.00 |
DL TOTAL (I) | 787 019.00 | 947 922.00 | | 787 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 140.00 | 182 851.00 | | 140 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 17 280.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 13 568.00 | | 23 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 269.00 | 32 562.00 | | 96 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 738.00 | 246 262.00 | | 280 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 757.00 | 1 194 184.00 | | 1 067 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 041.00 | 106 121.00 | | 184 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 236.00 | | 31 466.00 | 1 318 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 054.00 | 1 149 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 054.00 | 886 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 446.00 | | | 260 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 562.00 | | 31 466.00 | 1 055 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 194.00 | 59 046.00 | 188 821.00 | 805 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 194.00 | 59 046.00 | 188 821.00 | 805 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | | | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 140.00 | 43 443.00 | 96 697.00 | 140 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 363.00 | 127 363.00 | | 127 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 528.00 | 127 363.00 | 165.00 | 127 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 738.00 | 184 041.00 | 96 697.00 | 280 738.00 |