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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
AH Fonds commercial | 3 338 925.00 | | 3 338 925.00 | 3 338 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 833.00 | 544 826.00 | 73 006.00 | 617 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 267.00 | 575 862.00 | 3 673 404.00 | 4 249 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 218.00 | 73 410.00 | 1 391 807.00 | 1 465 218.00 |
BZ Autres créances | 145 239.00 | | 145 239.00 | 145 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 074.00 | 50 500.00 | 341 574.00 | 392 074.00 |
CF Disponibilités | 1 037 124.00 | | 1 037 124.00 | 1 037 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 600.00 | 123 910.00 | 3 029 689.00 | 3 153 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 868.00 | 699 773.00 | 6 703 094.00 | 7 402 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 069.00 | 24 080.00 | 210 989.00 | 235 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 922 112.00 | 2 237 760.00 | | 1 922 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 211.00 | 187 708.00 | | 192 211.00 |
DG Autres réserves | 1 622 177.00 | 1 801 438.00 | | 1 622 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | 159 653.00 | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 921.00 | 4 386 560.00 | | 3 847 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 940.00 | 176 256.00 | | 64 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 940.00 | 176 256.00 | | 64 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 946.00 | 868 939.00 | | 958 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 613.00 | 449 356.00 | | 338 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | 268 997.00 | | 221 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 815.00 | 950 456.00 | | 861 815.00 |
EA Autres dettes | 12 499.00 | 7 806.00 | | 12 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 558.00 | 400 369.00 | | 396 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 790 233.00 | 2 945 925.00 | | 2 790 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 094.00 | 7 508 741.00 | | 6 703 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 059.00 | |
GE Autres charges | | | 15 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 15 412.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 500.00 | 12 857.00 | | 50 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 251.00 | 2 554.00 | | -47 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 76 446.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 859.00 | 5 081 338.00 | | 5 231 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 438.00 | 4 921 685.00 | | 5 120 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 420.00 | 159 653.00 | | 111 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 468.00 | | 41 155.00 | 4 223 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 285 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 356.00 | 4 249 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 3 345 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 617 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347 848.00 | | | 3 347 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 923.00 | | 38 029.00 | 592 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 698.00 | | 3 126.00 | 282 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 905.00 | 49 962.00 | 15 084.00 | 516 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | | 1 967.00 | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 983.00 | 49 962.00 | 13 117.00 | 507 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 256.00 | | 111 316.00 | 176 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 256.00 | | 111 316.00 | 176 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 800.00 | 221 800.00 | | 221 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 816.00 | 861 816.00 | | 861 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 558.00 | 396 558.00 | | 396 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 219.00 | 1 465 219.00 | | 1 465 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 946.00 | 371 074.00 | 587 873.00 | 958 946.00 |
VI Groupe et associés | 333 657.00 | 333 657.00 | | 333 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 994.00 | | | 509 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 240.00 | 145 240.00 | | 145 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 943.00 | 113 943.00 | | 113 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 885.00 | 1 724 402.00 | 49 483.00 | 1 773 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 233.00 | 2 202 360.00 | 587 873.00 | 2 790 233.00 |