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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 969.00 | 121 453.00 | 84 516.00 | 205 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 001.00 | 450 567.00 | 364 433.00 | 815 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 906.00 | 579 869.00 | 573 037.00 | 1 152 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 274.00 | 2 000.00 | 51 274.00 | 53 274.00 |
BZ Autres créances | 1 035 467.00 | | 1 035 467.00 | 1 035 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 826.00 | 2 000.00 | 1 310 826.00 | 1 312 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 732.00 | 581 869.00 | 1 883 863.00 | 2 465 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 825.00 | 255 876.00 | | 244 825.00 |
DL TOTAL (I) | 286 075.00 | 297 126.00 | | 286 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 147.00 | 785 653.00 | | 754 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -19 376.00 | | | -19 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 820.00 | 495 115.00 | | 684 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 017.00 | 151 307.00 | | 178 017.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 788.00 | 1 432 074.00 | | 1 597 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 863.00 | 1 729 200.00 | | 1 883 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 349.00 | | 286 349.00 | 286 349.00 |
FG Production vendue services | 2 989 252.00 | | 2 989 252.00 | 2 989 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 601.00 | | 3 275 601.00 | 3 275 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 1 111.00 | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 1 111.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | 8 532.00 | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 8 532.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | -7 421.00 | | -4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 703.00 | 1 795 296.00 | | 3 353 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 878.00 | 1 539 420.00 | | 3 108 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 825.00 | 255 876.00 | | 244 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 269.00 | | 123 054.00 | 1 030 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 1 152 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 1 020 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 333.00 | | 123 054.00 | 898 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 423.00 | 70 446.00 | | 509 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 1 746.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 320.00 | 68 700.00 | | 503 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 820.00 | 684 820.00 | | 684 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VC Groupe et associés | 999 930.00 | 999 930.00 | | 999 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 147.00 | | 754 147.00 | 754 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 159.00 | 1 108 201.00 | 13 957.00 | 1 122 159.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 164.00 | 863 017.00 | 754 147.00 | 1 617 164.00 |