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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
AN Terrains | 99 508.00 | 79 690.00 | 19 818.00 | 99 508.00 |
AP Constructions | 492 078.00 | 419 787.00 | 72 292.00 | 492 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 403.00 | 123 879.00 | 101 524.00 | 225 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 144.00 | 736 495.00 | 842 649.00 | 1 579 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
BZ Autres créances | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 412 377.00 | | 412 377.00 | 412 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 187.00 | | 837 187.00 | 837 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 331.00 | 736 495.00 | 1 679 836.00 | 2 416 331.00 |
CU Autres participations | 649 015.00 | | 649 015.00 | 649 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 180 851.00 | 1 016 811.00 | | 1 180 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 164 041.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 362.00 | 1 455 851.00 | | 1 475 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 7 704.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 15 450.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | 79 551.00 | | 83 626.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 3 305.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 474.00 | 106 009.00 | | 204 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 836.00 | 1 561 860.00 | | 1 679 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 745.00 | 101 831.00 | | 63 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 326 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 840.00 | 158 047.00 | | 15 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 840.00 | 158 047.00 | | 25 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 735.00 | 158 047.00 | | 25 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 514.00 | 26 094.00 | | 7 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 131.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 617.00 | 464 835.00 | | 375 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 106.00 | 300 794.00 | | 356 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 511.00 | 164 041.00 | | 19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 886.00 | | 73 829.00 | 1 533 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 571.00 | | 1 579 144.00 | 28 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 571.00 | | 816 989.00 | 28 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 731.00 | | 73 829.00 | 771 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 015.00 | | | 649 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 345.00 | 66 720.00 | 28 571.00 | 698 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 461.00 | 20 679.00 | | 92 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 885.00 | 46 041.00 | 28 571.00 | 605 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 989.00 | 1 811.00 | | 5 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 898.00 | 41 330.00 | 59 568.00 | 100 898.00 |
VP Divers | 314 960.00 | 314 960.00 | | 314 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 522.00 | 400 522.00 | | 400 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 474.00 | 140 729.00 | 59 568.00 | 204 474.00 |