| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005.00 | 3 510.00 | 1 495.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 057.00 | 50 464.00 | 3 593.00 | 54 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 114.00 | 65 973.00 | 52 141.00 | 118 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CF Disponibilités | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 662.00 | 65 973.00 | 116 689.00 | 182 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 26 239.00 | 20 494.00 | | 26 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 505.00 | 5 744.00 | | 11 505.00 |
DL TOTAL (I) | 72 807.00 | 61 302.00 | | 72 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 588.00 | 10 000.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 25 664.00 | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 889.00 | 13 261.00 | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 882.00 | 48 925.00 | | 43 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 689.00 | 110 227.00 | | 116 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FG Production vendue services | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 551.00 | | 179 551.00 | 179 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 855.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 855.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -855.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 553.00 | 166 816.00 | | 179 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 048.00 | 161 072.00 | | 168 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 505.00 | 5 744.00 | | 11 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 114.00 | | 1 000.00 | 117 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 061.00 | | 1 000.00 | 70 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 194.00 | 1 779.00 | | 64 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 194.00 | 1 779.00 | | 64 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |