| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 976.00 | 187 801.00 | 60 176.00 | 247 976.00 |
AN Terrains | 724 100.00 | | 724 100.00 | 724 100.00 |
AP Constructions | 1 305 534.00 | 514 188.00 | 791 346.00 | 1 305 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 753.00 | 259 924.00 | 38 829.00 | 298 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 064.00 | 961 913.00 | 1 625 150.00 | 2 587 064.00 |
BT Marchandises | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 702.00 | 23 006.00 | 258 696.00 | 281 702.00 |
BZ Autres créances | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 560.00 | 23 006.00 | 535 554.00 | 558 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 624.00 | 984 919.00 | 2 160 704.00 | 3 145 624.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 013.00 | 1 472 818.00 | | 1 406 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548.00 | -66 805.00 | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 494.00 | 1 462 946.00 | | 1 464 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 930.00 | 126 469.00 | | 118 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 930.00 | 126 469.00 | | 118 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 582.00 | 27 400.00 | | 27 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 575.00 | 2 565.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | 204 824.00 | | 80 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 831.00 | 152 209.00 | | 140 831.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 4 970.00 | | 6 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 051.00 | 375 146.00 | | 318 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 280.00 | 767 114.00 | | 577 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 704.00 | 2 356 529.00 | | 2 160 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 780.00 | 561.00 | 11 341.00 | 10 780.00 |
FD Production vendue biens | 513 575.00 | 18 240.00 | 531 815.00 | 513 575.00 |
FG Production vendue services | 853 911.00 | 8 206.00 | 862 117.00 | 853 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 267.00 | 27 007.00 | 1 405 274.00 | 1 378 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 6 308.00 | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | 6 308.00 | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 810.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 810.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 4 498.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 835.00 | 1 522 364.00 | | 1 420 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 287.00 | 1 589 169.00 | | 1 419 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548.00 | -66 805.00 | | 1 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 841.00 | | 115 349.00 | 2 567 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 536.00 | 2 587 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 536.00 | 2 332 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 151.00 | | 55 826.00 | 192 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 380.00 | | 59 523.00 | 2 369 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 894.00 | 70 019.00 | | 891 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 496.00 | 25 304.00 | | 162 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 398.00 | 44 714.00 | | 729 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 469.00 | | 7 539.00 | 126 469.00 |
6T Sur comptes clients | 21 585.00 | 1 421.00 | | 21 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 585.00 | 1 421.00 | | 21 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 054.00 | 1 421.00 | 7 539.00 | 148 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 582.00 | 182.00 | 27 400.00 | 27 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 051.00 | 318 051.00 | | 318 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 857.00 | 306 698.00 | 35 160.00 | 341 857.00 |
VW T.V.A. | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 706.00 | 546 306.00 | 27 400.00 | 573 706.00 |