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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263.00 | 7 278.00 | 1 986.00 | 9 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 708.00 | 44 838.00 | 5 870.00 | 50 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 957.00 | 52 721.00 | 105 236.00 | 157 957.00 |
BT Marchandises | 470 200.00 | | 470 200.00 | 470 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 124.00 | 21 553.00 | 169 570.00 | 191 124.00 |
BZ Autres créances | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 510.00 | 21 553.00 | 681 957.00 | 703 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 467.00 | 74 274.00 | 787 193.00 | 861 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
DH Report à nouveau | -129 483.00 | -43 929.00 | | -129 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 583.00 | -85 555.00 | | -96 583.00 |
DL TOTAL (I) | 62 035.00 | 158 618.00 | | 62 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 548.00 | 46 707.00 | | 9 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 166.00 | 39 248.00 | | 30 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 353.00 | 497 747.00 | | 511 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 446.00 | 104 716.00 | | 135 446.00 |
EA Autres dettes | 38 644.00 | 83 517.00 | | 38 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 158.00 | 841 731.00 | | 725 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 193.00 | 1 000 348.00 | | 787 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 198.00 | | 815 198.00 | 815 198.00 |
FG Production vendue services | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 853.00 | | 857 853.00 | 857 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 32 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 832.00 | 20 000.00 | | 32 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370.00 | 2 208.00 | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 370.00 | 2 208.00 | | 8 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 463.00 | 17 792.00 | | 24 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 792.00 | 1 452 673.00 | | 907 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 375.00 | 1 538 228.00 | | 1 004 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 583.00 | -85 555.00 | | -96 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 056.00 | 1 608.00 | 15 111.00 | 35 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 056.00 | 1 608.00 | 15 111.00 | 35 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 353.00 | 511 353.00 | | 511 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 971.00 | 231 913.00 | 15 058.00 | 246 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 158.00 | 725 158.00 | | 725 158.00 |