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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
AP Constructions | 438 168.00 | 188 420.00 | 249 748.00 | 438 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 332.00 | 53 024.00 | 3 308.00 | 56 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 367.00 | 251 390.00 | 383 977.00 | 635 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 728.00 | | 247 728.00 | 247 728.00 |
BZ Autres créances | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CF Disponibilités | 308 957.00 | | 308 957.00 | 308 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 051.00 | | 573 051.00 | 573 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 418.00 | 251 390.00 | 957 028.00 | 1 208 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
DG Autres réserves | 445 325.00 | 416 852.00 | | 445 325.00 |
DH Report à nouveau | -50 610.00 | | | -50 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | 85 419.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 650 739.00 | 734 333.00 | | 650 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 414.00 | 104 189.00 | | 62 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 21 252.00 | | 27 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 524.00 | 153 913.00 | | 163 524.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 027.00 | 280 355.00 | | 254 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 028.00 | 1 014 688.00 | | 957 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 931.00 | 217 941.00 | | 232 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 575.00 | | 903 575.00 | 903 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 575.00 | | 903 575.00 | 903 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 007.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 2 007.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 7 221.00 | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 7 221.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -5 214.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 6 487.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 068.00 | 943 355.00 | | 941 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 106.00 | 857 936.00 | | 917 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | 85 419.00 | | 23 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 660.00 | 22 127.00 | | 28 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 355.00 | | 1 152.00 | 672 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 139.00 | 635 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 485.00 | 97 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 254.00 | 531 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 943.00 | | 1 152.00 | 554 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 717.00 | 15 413.00 | 37 739.00 | 273 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 985.00 | 446.00 | 13 485.00 | 22 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 732.00 | 14 967.00 | 24 254.00 | 250 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 524.00 | 163 524.00 | | 163 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 247 728.00 | 247 728.00 | | 247 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 414.00 | 41 318.00 | 21 096.00 | 62 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 675.00 | 264 094.00 | 1 581.00 | 265 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 027.00 | 232 931.00 | 21 096.00 | 254 027.00 |