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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
AN Terrains | 96 091.00 | | 96 091.00 | 96 091.00 |
AP Constructions | 2 514 346.00 | 1 966 386.00 | 547 960.00 | 2 514 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 640.00 | 127 725.00 | 26 914.00 | 154 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 430.00 | 362 329.00 | 60 101.00 | 422 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 450.00 | 165 450.00 | | 165 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 473.00 | 2 767 833.00 | 2 827 640.00 | 5 595 473.00 |
BN En cours de production de biens | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
BT Marchandises | 1 448 646.00 | 151 071.00 | 1 297 575.00 | 1 448 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316 056.00 | 486 249.00 | 4 829 807.00 | 5 316 056.00 |
BZ Autres créances | 109 107.00 | 64 110.00 | 44 997.00 | 109 107.00 |
CF Disponibilités | 1 582 823.00 | | 1 582 823.00 | 1 582 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 516 120.00 | 701 430.00 | 7 814 690.00 | 8 516 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 111 593.00 | 3 469 263.00 | 10 642 330.00 | 14 111 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
CU Autres participations | 2 156 242.00 | 103 218.00 | 2 053 024.00 | 2 156 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 667 547.00 | 2 788 807.00 | | 2 667 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 620.00 | 1 678 740.00 | | 967 620.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 167.00 | 5 391 547.00 | | 4 559 167.00 |
DP Provisions pour risques | 865 317.00 | 690 990.00 | | 865 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 561.00 | 690 990.00 | | 886 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 072.00 | 153 746.00 | | 61 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 467.00 | 7 816.00 | | 68 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 498.00 | 3 588 423.00 | | 3 256 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 006.00 | 1 084 185.00 | | 1 587 006.00 |
EA Autres dettes | 165 207.00 | 132 718.00 | | 165 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 353.00 | 358 064.00 | | 58 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 196 602.00 | 5 326 062.00 | | 5 196 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 642 330.00 | 11 408 598.00 | | 10 642 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 128 135.00 | 5 257 584.00 | | 5 128 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 150.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 389 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 729 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 118 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 976.00 | |
FQ Autres produits | | | -120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 396 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 987 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 571.00 | |
GE Autres charges | | | 75 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 492 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 287.00 | 11 764.00 | | 26 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 287.00 | 11 764.00 | | 26 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 584.00 | 129 400.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 129 400.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 703.00 | -117 636.00 | | 22 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 938.00 | 21 929.00 | | 273 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 866 778.00 | 21 667 467.00 | | 22 866 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 899 158.00 | 19 988 727.00 | | 21 899 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 620.00 | 1 678 740.00 | | 967 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 564 780.00 | | 30 693.00 | 5 564 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156 813.00 | | 30 693.00 | 3 156 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 242.00 | | | 2 365 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 412.00 | 149 752.00 | | 2 349 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 045.00 | 3 679.00 | | 39 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 367.00 | 146 073.00 | | 2 310 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 990.00 | 195 571.00 | | 690 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 990.00 | 195 571.00 | | 690 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 498.00 | 3 256 498.00 | | 3 256 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 006.00 | 1 587 006.00 | | 1 587 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 450.00 | | 165 450.00 | 165 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 316 056.00 | 5 316 056.00 | | 5 316 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 107.00 | 44 997.00 | 64 110.00 | 109 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 830.00 | 5 376 720.00 | 273 110.00 | 5 649 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 135.00 | 5 128 135.00 | | 5 128 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |