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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 10 867.00 | 2 626.00 | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 43 219.00 | | 43 219.00 | 43 219.00 |
AP Constructions | 15 948.00 | 8 929.00 | 7 019.00 | 15 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 175.00 | 98 532.00 | 4 643.00 | 103 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 458.00 | 158 330.00 | 53 127.00 | 211 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 621.00 | 276 658.00 | 136 963.00 | 413 621.00 |
BT Marchandises | 1 030 432.00 | 202 121.00 | 828 311.00 | 1 030 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 937.00 | 13 249.00 | 132 688.00 | 145 937.00 |
BZ Autres créances | 58 552.00 | | 58 552.00 | 58 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 633 373.00 | | 633 373.00 | 633 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 072.00 | 215 370.00 | 1 680 701.00 | 1 896 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 692.00 | 492 028.00 | 1 817 665.00 | 2 309 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 172.00 | 171 955.00 | | 202 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 407.00 | 30 217.00 | | 62 407.00 |
DL TOTAL (I) | 999 779.00 | 937 372.00 | | 999 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 305.00 | 39 908.00 | | 21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 389.00 | 42 587.00 | | 112 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 770.00 | 45 320.00 | | 107 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | 887 659.00 | | 370 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 623.00 | 239 753.00 | | 157 623.00 |
EA Autres dettes | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 886.00 | 1 303 568.00 | | 817 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 665.00 | 2 240 940.00 | | 1 817 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 799.00 | 1 303 568.00 | | 813 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 671 227.00 | 398 834.00 | 4 070 061.00 | 3 671 227.00 |
FG Production vendue services | 496 181.00 | 17 839.00 | 514 020.00 | 496 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 408.00 | 416 673.00 | 4 584 081.00 | 4 167 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 012 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 420.00 | |
GE Autres charges | | | 80 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 4 250.00 | | 5 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 25 318.00 | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513.00 | 25 468.00 | | 3 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 2 699.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 2 971.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | 22 496.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 5 360.00 | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 996.00 | 3 624 420.00 | | 4 621 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 589.00 | 3 594 203.00 | | 4 559 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 407.00 | 30 217.00 | | 62 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 350.00 | | 3 319.00 | 429 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 049.00 | 413 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 703.00 | 56 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 334 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 809.00 | | 3 319.00 | 346 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 600.00 | 18 106.00 | 19 049.00 | 277 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 871.00 | 2 699.00 | 3 703.00 | 11 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 729.00 | 15 407.00 | 15 346.00 | 265 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 308.00 | 77 420.00 | 12 607.00 | 137 308.00 |
6T Sur comptes clients | 20 813.00 | | 7 564.00 | 20 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 121.00 | 77 420.00 | 20 171.00 | 158 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 121.00 | 77 420.00 | 20 171.00 | 158 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 420.00 | 20 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 457.00 | 370 457.00 | | 370 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 355.00 | 16 268.00 | 4 087.00 | 20 355.00 |
VI Groupe et associés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 822.00 | 225 822.00 | | 225 822.00 |
VW T.V.A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 115.00 | 706 028.00 | 4 087.00 | 710 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 765.00 | 15 648.00 | | 17 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 385.00 | 14 150.00 | | 15 385.00 |
ST Autres comptes | 205 078.00 | 157 445.00 | | 205 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 279.00 | 117 793.00 | | 118 279.00 |
YT Sous‐traitance | 43 797.00 | 41 979.00 | | 43 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 233.00 | 14 904.00 | | 14 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 998.00 | 30 552.00 | | 31 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 507.00 | 613 264.00 | | 667 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 566.00 | 476 034.00 | | 547 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 539.00 | 331 518.00 | | 382 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |