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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
040 Immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 200.00 | 29 979.00 | 10 221.00 | 40 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 651.00 | 2 004.00 | 12 647.00 | 14 651.00 |
072 Créances – Autres | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 343.00 | 2 004.00 | 73 339.00 | 75 343.00 |
110 Total général Actif | 115 543.00 | 31 983.00 | 83 560.00 | 115 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
222 Production stockée | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
252 Charges sociales | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 517.00 | | | 145 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | | | 187.00 |