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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 1 670.00 | 1 888.00 | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
AN Terrains | 259 216.00 | 23 023.00 | 236 192.00 | 259 216.00 |
AP Constructions | 175 323.00 | 175 323.00 | | 175 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 139.00 | 2 029 425.00 | 200 714.00 | 2 230 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 481.00 | 846 201.00 | 132 280.00 | 978 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 069.00 | 3 075 645.00 | 582 423.00 | 3 658 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 107.00 | | 552 107.00 | 552 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 265.00 | | 370 265.00 | 370 265.00 |
BZ Autres créances | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 394 060.00 | | 394 060.00 | 394 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 780.00 | | 1 530 780.00 | 1 530 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 849.00 | 3 075 645.00 | 2 113 203.00 | 5 188 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 902.00 | | | 611 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
DL TOTAL (I) | 823 237.00 | | | 823 237.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 316.00 | | | 859 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 316.00 | | | 887 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 587.00 | | | 266 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 650.00 | | | 402 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 203.00 | | | 2 113 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 882.00 | | | 339 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 200.00 | | 278 358.00 | 3 578 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 489.00 | 3 658 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 124.00 | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 366.00 | 3 643 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 169.00 | | 278 358.00 | 3 550 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 115 880.00 | 135 232.00 | 198 489.00 | 3 115 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 1 187.00 | 13 124.00 | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 271.00 | 134 046.00 | 185 366.00 | 3 102 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 930.00 | 107 043.00 | 45 657.00 | 825 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 930.00 | 107 043.00 | 45 657.00 | 825 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 043.00 | 45 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 587.00 | 266 587.00 | | 266 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 370 266.00 | 370 266.00 | | 370 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 386.00 | 32 618.00 | 62 768.00 | 95 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 820.00 | 434 613.00 | 3 207.00 | 437 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 650.00 | 339 882.00 | 62 768.00 | 402 650.00 |