| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 097 186.00 | | 1 097 186.00 | 1 097 186.00 |
CF Disponibilités | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 994.00 | | 1 145 994.00 | 1 145 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 994.00 | | 1 145 994.00 | 1 145 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 257.00 | | | 890 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 490.00 | | | 1 116 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 994.00 | | | 1 145 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916 451.00 | | | 916 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 661.00 | | | 1 189 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 257.00 | | | 890 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 665.00 | | | 548 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 665.00 | | | 548 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 927.00 | 12 189.00 | 370 117.00 | 357 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 927.00 | 12 189.00 | 370 117.00 | 357 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 786.00 | 1 109 786.00 | | 1 109 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |