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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 826.00 | 42 028.00 | 9 798.00 | 51 826.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 471 813.00 | 152 469.00 | 319 345.00 | 471 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 917.00 | 301 818.00 | 376 099.00 | 677 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 363.00 | 324 269.00 | 155 094.00 | 479 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 501.00 | 820 584.00 | 895 917.00 | 1 716 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187 446.00 | | 1 187 446.00 | 1 187 446.00 |
BN En cours de production de biens | 274 925.00 | | 274 925.00 | 274 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
BT Marchandises | 494 614.00 | 11 250.00 | 483 364.00 | 494 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 795.00 | 17 239.00 | 647 557.00 | 664 795.00 |
BZ Autres créances | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 087.00 | 3 320.00 | 1 031 767.00 | 1 035 087.00 |
CF Disponibilités | 614 999.00 | | 614 999.00 | 614 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 911.00 | 31 809.00 | 4 538 103.00 | 4 569 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 412.00 | 852 393.00 | 5 434 020.00 | 6 286 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
CU Autres participations | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 042 276.00 | 2 668 605.00 | | 3 042 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 334.00 | 373 671.00 | | 327 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 304.00 | 3 221 970.00 | | 3 547 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 431.00 | 398 716.00 | | 357 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 250.00 | 40 750.00 | | 39 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 833.00 | 439 117.00 | | 760 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 141.00 | 873 217.00 | | 723 141.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 13 277.00 | | 6 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 716.00 | 1 786 557.00 | | 1 886 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 020.00 | 5 008 526.00 | | 5 434 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 788.00 | 1 550 598.00 | | 1 676 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 458.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 608.00 | | 204 251.00 | 1 561 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 358.00 | 1 716 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 358.00 | 1 644 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 848.00 | | 11 650.00 | 50 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 857.00 | | 192 601.00 | 1 500 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 725.00 | 134 734.00 | 43 876.00 | 729 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 413.00 | 3 615.00 | | 38 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 313.00 | 131 119.00 | 43 876.00 | 691 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 046.00 | 11 250.00 | 15 046.00 | 15 046.00 |
6T Sur comptes clients | 25 969.00 | 6 421.00 | 15 152.00 | 25 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 1 260.00 | | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 076.00 | 18 931.00 | 30 198.00 | 43 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 076.00 | 18 931.00 | 30 198.00 | 43 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 671.00 | 30 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 833.00 | 760 833.00 | | 760 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 282.00 | 365 282.00 | | 365 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 895.00 | 268 895.00 | | 268 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 664 795.00 | 644 142.00 | 20 654.00 | 664 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 139.00 | 147 211.00 | 209 928.00 | 357 139.00 |
VI Groupe et associés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 591.00 | | | 149 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 582.00 | 813 928.00 | 20 654.00 | 834 582.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 716.00 | 1 676 788.00 | 209 928.00 | 1 886 716.00 |