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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 349.00 | 889 861.00 | 206 488.00 | 1 096 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 917.00 | 990 874.00 | 217 042.00 | 1 207 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 622.00 | | 506 622.00 | 506 622.00 |
BZ Autres créances | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
CF Disponibilités | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 458.00 | | 650 458.00 | 650 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 375.00 | 990 874.00 | 867 500.00 | 1 858 375.00 |
CU Autres participations | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 601.00 | | | 342 601.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 403 087.00 | | | 403 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 365.00 | | | 184 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 412.00 | | | 464 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 500.00 | | | 867 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 342.00 | | | 355 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 868.00 | | | 1 100 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 532.00 | | | 997 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 181.00 | 71 831.00 | | 820 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 641.00 | 71 831.00 | | 818 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UX Autres créances clients | 506 623.00 | | | 506 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 161.00 | 75 091.00 | 109 070.00 | 184 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
VP Divers | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 955.00 | 577 955.00 | | 577 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 413.00 | 355 343.00 | 109 070.00 | 464 413.00 |