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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 740.00 | 85 663.00 | 33 077.00 | 118 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 555.00 | 94 647.00 | 59 908.00 | 154 555.00 |
BP En cours de production de services | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 712.00 | 128 447.00 | 327 265.00 | 455 712.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 415.00 | 128 447.00 | 572 967.00 | 701 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 969.00 | 223 094.00 | 632 875.00 | 855 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 408.00 | 100 005.00 | | 93 408.00 |
DL TOTAL (I) | 137 425.00 | 144 017.00 | | 137 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 230.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 308.00 | 193 022.00 | | 195 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 49 028.00 | | 40 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 339.00 | 259 012.00 | | 257 339.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 2 963.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 450.00 | 504 255.00 | | 495 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 875.00 | 648 272.00 | | 632 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 450.00 | 504 255.00 | | 495 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 230.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 800.00 | | 27 856.00 | 142 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 102.00 | 154 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 102.00 | 118 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 985.00 | | 27 856.00 | 106 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 848.00 | 6 200.00 | 13 402.00 | 101 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 864.00 | 6 200.00 | 13 402.00 | 92 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 256.00 | 45 610.00 | 48 418.00 | 131 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 256.00 | 45 610.00 | 48 418.00 | 131 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 215.00 | 320 522.00 | 161 693.00 | 482 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 450.00 | 495 450.00 | | 495 450.00 |