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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 38 474.00 | | 38 474.00 | 38 474.00 |
AN Terrains | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AP Constructions | 69 697.00 | 47 669.00 | 22 028.00 | 69 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 033.00 | 21 976.00 | 14 057.00 | 36 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 952.00 | 86 974.00 | 74 978.00 | 161 952.00 |
BT Marchandises | 131 192.00 | 22 452.00 | 108 740.00 | 131 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 217 860.00 | | 217 860.00 | 217 860.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 769.00 | 22 452.00 | 345 317.00 | 367 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 721.00 | 109 426.00 | 420 295.00 | 529 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 619.00 | -165 656.00 | | -174 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 845.00 | -8 963.00 | | 237 845.00 |
DL TOTAL (I) | 129 226.00 | -108 619.00 | | 129 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 504.00 | 218 389.00 | | 28 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 240.00 | 202 240.00 | | 68 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 941.00 | 121 986.00 | | 152 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | 57 911.00 | | 41 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 069.00 | 600 527.00 | | 291 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 295.00 | 491 908.00 | | 420 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 757.00 | | 338 757.00 | 338 757.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 449.00 | | 339 449.00 | 339 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 950.00 | 14 921.00 | | 407 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 950.00 | 104 552.00 | | 407 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 388.00 | 3 555.00 | | 63 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 537.00 | 3 555.00 | | 65 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 413.00 | 100 997.00 | | 342 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 965.00 | 822 561.00 | | 758 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 120.00 | 831 524.00 | | 521 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 845.00 | -8 963.00 | | 237 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 978.00 | | | 544 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 026.00 | 161 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 850.00 | 38 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 957.00 | 123 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 435.00 | | | 473 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 762.00 | 10 851.00 | 319 638.00 | 395 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 59.00 | 4 031.00 | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 789.00 | 10 792.00 | 315 607.00 | 391 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VI Groupe et associés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 273.00 | 235 273.00 | | 235 273.00 |
VW T.V.A. | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 069.00 | 291 069.00 | | 291 069.00 |