| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359 422.00 | 1 281 335.00 | 78 087.00 | 1 359 422.00 |
AH Fonds commercial | 9 804 828.00 | | 9 804 828.00 | 9 804 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 2 934 884.00 | 2 307 269.00 | 627 615.00 | 2 934 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 573.00 | 1 856 531.00 | 81 042.00 | 1 937 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068 533.00 | 2 630 120.00 | 438 413.00 | 3 068 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 596 001.00 | | 596 001.00 | 596 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 307 308.00 | 8 815 255.00 | 12 492 053.00 | 21 307 308.00 |
BT Marchandises | 10 640 578.00 | | 10 640 578.00 | 10 640 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 990.00 | 176 528.00 | 591 462.00 | 767 990.00 |
BZ Autres créances | 402 033.00 | | 402 033.00 | 402 033.00 |
CF Disponibilités | 1 165 174.00 | | 1 165 174.00 | 1 165 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 986 432.00 | 176 528.00 | 12 809 904.00 | 12 986 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 293 740.00 | 8 991 783.00 | 25 301 957.00 | 34 293 740.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | 740 000.00 | 770 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 370 000.00 | 5 370 000.00 | | 5 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253.00 | 185 253.00 | | 185 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DG Autres réserves | 7 961 622.00 | 9 201 067.00 | | 7 961 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 185.00 | -1 239 445.00 | | 306 185.00 |
DL TOTAL (I) | 14 360 060.00 | 14 053 875.00 | | 14 360 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 893.00 | 865 427.00 | | 716 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 893.00 | 865 427.00 | | 716 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218 108.00 | 6 211 629.00 | | 4 218 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 099.00 | 3 484 204.00 | | 4 516 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 411.00 | 835 052.00 | | 848 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 732.00 | 15 646.00 | | 24 732.00 |
EA Autres dettes | 602 696.00 | 852 680.00 | | 602 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 225 003.00 | 11 399 211.00 | | 10 225 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 957.00 | 26 318 513.00 | | 25 301 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 092 787.00 | 3 473 624.00 | 38 566 411.00 | 35 092 787.00 |
FD Production vendue biens | 10 391.00 | 87 448.00 | 97 839.00 | 10 391.00 |
FG Production vendue services | 121 593.00 | 41 597.00 | 163 190.00 | 121 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 224 771.00 | 3 602 669.00 | 38 827 440.00 | 35 224 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 179 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 462 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 636 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 234 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 872 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340 929.00 | 133 505.00 | | 340 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 170 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 929.00 | 303 505.00 | | 450 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 508.00 | 484 577.00 | | 141 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 1 635.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 508.00 | 486 213.00 | | 144 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 422.00 | -182 707.00 | | 306 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 122.00 | -15 554.00 | | -8 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 671 014.00 | 36 241 744.00 | | 39 671 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 364 829.00 | 37 481 188.00 | | 39 364 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 185.00 | -1 239 445.00 | | 306 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 204 282.00 | | 112 197.00 | 21 204 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 296.00 | 1 875.00 | 21 307 308.00 | 7 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 11 167 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | 7 940 991.00 | 7 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 168 968.00 | | 156.00 | 11 168 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836 464.00 | | 111 823.00 | 7 836 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 850.00 | | 218.00 | 2 198 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539 016.00 | 536 239.00 | | 7 539 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 697.00 | 14 638.00 | | 1 266 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 319.00 | 521 601.00 | | 6 272 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 427.00 | 3 800.00 | 152 334.00 | 865 427.00 |
6T Sur comptes clients | 427 907.00 | 28 922.00 | 280 301.00 | 427 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 907.00 | 28 922.00 | 292 301.00 | 1 179 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 334.00 | 32 722.00 | 444 635.00 | 2 045 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 722.00 | 322 635.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 218 108.00 | 1 651 241.00 | 2 541 867.00 | 4 218 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 099.00 | 4 516 099.00 | | 4 516 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 826.00 | 394 826.00 | | 394 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 486.00 | 271 486.00 | | 271 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 458.00 | 594 458.00 | | 594 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
UX Autres créances clients | 564 111.00 | 564 111.00 | | 564 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 879.00 | 203 879.00 | | 203 879.00 |
VB T. V. A. | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
VC Groupe et associés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VI Groupe et associés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 528.00 | | | 1 431 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 138.00 | 288 138.00 | | 288 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 746.00 | 1 180 679.00 | 93 067.00 | 1 273 746.00 |
VW T.V.A. | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 225 003.00 | 7 658 136.00 | 2 541 867.00 | 10 225 003.00 |