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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 094.00 | 10 692.00 | 2 401.00 | 13 094.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 138.00 | 226.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 314.00 | 580 170.00 | 162 143.00 | 742 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 800.00 | 432 715.00 | 87 085.00 | 519 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 201.00 | 1 024 716.00 | 261 484.00 | 1 286 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
BN En cours de production de biens | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 810.00 | 14 220.00 | 1 120 589.00 | 1 134 810.00 |
BZ Autres créances | 117 950.00 | | 117 950.00 | 117 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 187.00 | | 1 002 187.00 | 1 002 187.00 |
CF Disponibilités | 585 160.00 | | 585 160.00 | 585 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 735.00 | 14 220.00 | 3 049 514.00 | 3 063 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 937.00 | 1 038 937.00 | 3 310 999.00 | 4 349 937.00 |
CU Autres participations | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DG Autres réserves | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 723.00 | | | 444 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 760.00 | | | 1 881 760.00 |
DP Provisions pour risques | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 611.00 | | | 828 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 802.00 | | | 275 802.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 876.00 | | | 1 401 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 999.00 | | | 3 310 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 793.00 | | | 1 277 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
FG Production vendue services | 6 123 437.00 | | 6 123 437.00 | 6 123 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 875.00 | | 6 130 875.00 | 6 130 875.00 |
FM Production stockée | | | -164 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 568.00 | | | 137 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 472.00 | | | 394 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 106.00 | | | 413 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 591.00 | | | 185 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 343.00 | | | 6 533 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 620.00 | | | 6 088 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 723.00 | | | 444 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 471.00 | | 66 507.00 | 1 345 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 544.00 | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 776.00 | 1 286 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 233.00 | 1 262 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | 1 700.00 | 13 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 541.00 | | 64 807.00 | 1 314 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 323.00 | 103 626.00 | 117 233.00 | 1 038 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 513.00 | 1 318.00 | | 10 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 810.00 | 102 308.00 | 117 233.00 | 1 027 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 946.00 | 4 888.00 | 394 472.00 | 416 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 946.00 | 4 888.00 | 394 472.00 | 416 946.00 |
UG ‐ Financières | | 4 888.00 | 394 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 612.00 | 828 612.00 | | 828 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 802.00 | 275 802.00 | | 275 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 810.00 | 1 134 810.00 | | 1 134 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 562.00 | 73 478.00 | 124 083.00 | 197 562.00 |
VI Groupe et associés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 759.00 | | | 366 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 831.00 | 1 282 206.00 | 625.00 | 1 282 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 877.00 | 1 277 793.00 | 124 083.00 | 1 401 877.00 |