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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 370.00 | | 317 370.00 | 317 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842.00 | 416.00 | 426.00 | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 337.00 | 72 831.00 | 16 506.00 | 89 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 518.00 | 77 217.00 | 334 302.00 | 411 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 056.00 | 11 968.00 | 110 088.00 | 122 056.00 |
BZ Autres créances | 236 798.00 | | 236 798.00 | 236 798.00 |
CF Disponibilités | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 960.00 | 11 968.00 | 451 992.00 | 463 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 478.00 | 89 184.00 | 786 294.00 | 875 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
DG Autres réserves | | 81 314.00 | | |
DH Report à nouveau | 21 929.00 | 175 728.00 | | 21 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 806.00 | 115 875.00 | | 398 806.00 |
DL TOTAL (I) | 540 318.00 | 492 500.00 | | 540 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 848.00 | 23 918.00 | | 14 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 34.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 25 056.00 | | 48 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 786.00 | 94 743.00 | | 113 786.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 394.00 | | 1 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 916.00 | 128 115.00 | | 66 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 976.00 | 272 260.00 | | 245 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 294.00 | 764 760.00 | | 786 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 976.00 | 257 413.00 | | 245 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 208.00 | | 648.00 | 455 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 338.00 | 411 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | 321 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 755.00 | 90 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 704.00 | | | 322 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 285.00 | | 648.00 | 131 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 619.00 | 10 519.00 | 33 921.00 | 100 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 822.00 | 1 364.00 | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 108.00 | 9 696.00 | 32 557.00 | 96 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 685.00 | 1 555.00 | 14 272.00 | 24 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 685.00 | 1 555.00 | 14 272.00 | 24 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 685.00 | 1 555.00 | 14 272.00 | 24 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 14 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
UX Autres créances clients | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 356.00 | | | 228 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
VW T.V.A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 976.00 | 245 976.00 | | 245 976.00 |