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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AP Constructions | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 582.00 | 63 814.00 | 10 768.00 | 74 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 237.00 | 130 036.00 | 41 200.00 | 171 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 718.00 | 355 301.00 | 360 417.00 | 715 718.00 |
BT Marchandises | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 563.00 | 3 623.00 | 80 940.00 | 84 563.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CF Disponibilités | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 383.00 | 3 623.00 | 236 760.00 | 240 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 101.00 | 358 923.00 | 597 178.00 | 956 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 623.00 | | | 432 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 243.00 | | | -59 243.00 |
DL TOTAL (I) | 417 380.00 | | | 417 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
EA Autres dettes | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 798.00 | | | 179 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 178.00 | | | 597 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 964.00 | | 10 643.00 | 712 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 888.00 | 715 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 888.00 | 379 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 530.00 | | 10 311.00 | 377 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398.00 | | 332.00 | 16 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 419.00 | 9 770.00 | 7 888.00 | 353 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 1 578.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 681.00 | 8 192.00 | 7 888.00 | 327 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 381.00 | 76 381.00 | | 76 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 622.00 | 120 252.00 | 15 370.00 | 135 622.00 |
VW T.V.A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 798.00 | 173 842.00 | 5 956.00 | 179 798.00 |