| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 064.00 | 58 235.00 | 65 829.00 | 124 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 809.00 | 883 850.00 | 118 959.00 | 1 002 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 097 628.00 | 11 468 749.00 | 13 628 879.00 | 25 097 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 556.00 | | 1 592 556.00 | 1 592 556.00 |
BZ Autres créances | 14 119 101.00 | | 14 119 101.00 | 14 119 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 740 946.00 | | 15 740 946.00 | 15 740 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 838 574.00 | 11 468 749.00 | 29 369 825.00 | 40 838 574.00 |
CU Autres participations | 23 970 755.00 | 10 526 663.00 | 13 444 092.00 | 23 970 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 976.00 | 6 368 976.00 | | 6 368 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 176 191.00 | 3 176 191.00 | | 3 176 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 636 898.00 | 636 898.00 | | 636 898.00 |
DG Autres réserves | 21 716 279.00 | 19 782 942.00 | | 21 716 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 781 151.00 | 1 933 336.00 | | -6 781 151.00 |
DL TOTAL (I) | 25 117 194.00 | 31 898 346.00 | | 25 117 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 314.00 | 303 143.00 | | 290 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 314.00 | 303 143.00 | | 290 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 360.00 | 654 033.00 | | 1 417 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 961.00 | 1 016 321.00 | | 1 483 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 632.00 | 2 167.00 | | 114 632.00 |
EA Autres dettes | 946 361.00 | 216 730.00 | | 946 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 315.00 | 1 889 252.00 | | 3 962 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 369 825.00 | 34 090 742.00 | | 29 369 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 411.00 | 13 379 781.00 | 13 424 193.00 | 44 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 411.00 | 13 379 781.00 | 13 424 193.00 | 44 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 664.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 611 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 526 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 132 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 157.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 877.00 | 97 524.00 | | 214 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 355.00 | 709 090.00 | | 1 433 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 611 853.00 | 9 730 369.00 | | 13 611 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 393 004.00 | 7 797 032.00 | | 20 393 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 781 151.00 | 1 933 336.00 | | -6 781 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 966 335.00 | | 131 443.00 | 24 966 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 23 970 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 25 097 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 814.00 | | 65 250.00 | 58 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 616.00 | | 66 193.00 | 936 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 970 905.00 | | | 23 970 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 199.00 | 64 886.00 | | 877 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 342.00 | 17 893.00 | | 40 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 857.00 | 46 993.00 | | 836 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 143.00 | 166 300.00 | 179 129.00 | 303 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 526 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 303 143.00 | 10 692 963.00 | 179 129.00 | 303 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 300.00 | 179 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 526 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 360.00 | 1 417 360.00 | | 1 417 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 129.00 | 887 129.00 | | 887 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 017.00 | 520 017.00 | | 520 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 556.00 | 1 592 556.00 | | 1 592 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
VC Groupe et associés | 13 956 446.00 | 13 956 446.00 | | 13 956 446.00 |
VI Groupe et associés | 946 361.00 | 946 361.00 | | 946 361.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 740 946.00 | 15 740 946.00 | | 15 740 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 315.00 | 3 962 315.00 | | 3 962 315.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |