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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 429.00 | 138 584.00 | 27 846.00 | 166 429.00 |
AH Fonds commercial | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667 104.00 | 4 670 165.00 | 1 996 939.00 | 6 667 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 800.00 | 682 380.00 | 284 420.00 | 966 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 673.00 | | 194 673.00 | 194 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 379.00 | 5 491 128.00 | 2 694 251.00 | 8 185 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 389.00 | | 427 389.00 | 427 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 930 945.00 | | 3 930 945.00 | 3 930 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 351.00 | 222 691.00 | 2 672 660.00 | 2 895 351.00 |
BZ Autres créances | 1 060 915.00 | | 1 060 915.00 | 1 060 915.00 |
CF Disponibilités | 2 352 198.00 | | 2 352 198.00 | 2 352 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 748 709.00 | 222 691.00 | 10 526 019.00 | 10 748 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 934 088.00 | 5 713 818.00 | 13 220 270.00 | 18 934 088.00 |
CU Autres participations | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 484 470.00 | 3 870 931.00 | | 4 484 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 419.00 | 913 839.00 | | 668 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 602.00 | 437 316.00 | | 340 602.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 491.00 | 5 332 086.00 | | 5 603 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754 727.00 | 3 627 276.00 | | 4 754 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 305 318.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 112.00 | 2 201 756.00 | | 2 226 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 890.00 | 675 256.00 | | 635 890.00 |
EA Autres dettes | | 94 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 616 779.00 | 6 903 707.00 | | 7 616 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 220 270.00 | 12 235 793.00 | | 13 220 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515 823.00 | | 685 056.00 | 7 515 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 298 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 8 185 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 7 633 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 974.00 | | 2 980.00 | 249 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033 100.00 | | 601 303.00 | 7 033 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 749.00 | | 80 773.00 | 232 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 988.00 | 882 639.00 | 500.00 | 4 608 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 200.00 | 19 384.00 | | 119 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 788.00 | 863 256.00 | 500.00 | 4 489 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 189 775.00 | 33 899.00 | 983.00 | 189 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 775.00 | 33 899.00 | 983.00 | 189 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 775.00 | 33 899.00 | 983.00 | 189 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 899.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 112.00 | 2 226 112.00 | | 2 226 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 163.00 | 339 163.00 | | 339 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 580.00 | 262 580.00 | | 262 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 673.00 | | 194 673.00 | 194 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 608 277.00 | 2 608 277.00 | | 2 608 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 074.00 | 287 074.00 | | 287 074.00 |
VB T. V. A. | 337 322.00 | 337 322.00 | | 337 322.00 |
VC Groupe et associés | 712 193.00 | 712 193.00 | | 712 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 157.00 | 758 044.00 | 2 864 306.00 | 4 751 157.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 477.00 | | | 2 002 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 496.00 | | | 875 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 850.00 | 4 038 177.00 | 194 673.00 | 4 232 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 779.00 | 3 623 666.00 | 2 864 306.00 | 7 616 779.00 |