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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 693.00 | 507.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721.00 | 307.00 | 1 414.00 | 1 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 479.00 | 1 000.00 | 34 479.00 | 35 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BZ Autres créances | 465 519.00 | | 465 519.00 | 465 519.00 |
CF Disponibilités | 3 212 277.00 | | 3 212 277.00 | 3 212 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 510.00 | | 3 717 510.00 | 3 717 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 989.00 | 1 000.00 | 3 751 989.00 | 3 752 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
CU Autres participations | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
DG Autres réserves | 2 566 866.00 | 2 732 602.00 | | 2 566 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 046.00 | -165 736.00 | | 326 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 113.00 | 2 844 067.00 | | 3 170 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 599.00 | 610 833.00 | | 558 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 99 561.00 | | 11 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 427.00 | 247 681.00 | | 6 427.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 876.00 | 1 208 342.00 | | 581 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 989.00 | 4 052 409.00 | | 3 751 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 876.00 | 1 208 342.00 | | 581 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 407 073.00 | | 2 407 073.00 | 2 407 073.00 |
FG Production vendue services | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 055.00 | | 2 554 055.00 | 2 554 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 577.00 | 228 339.00 | | 16 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 12 378.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 086.00 | 12 378.00 | | 527 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 964.00 | 14 233.00 | | 150 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 964.00 | 15 314.00 | | 150 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 122.00 | -2 936.00 | | 376 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 208.00 | 8 069 520.00 | | 3 101 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 162.00 | 8 235 256.00 | | 2 775 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 046.00 | -165 736.00 | | 326 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 883.00 | | 1 721.00 | 930 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 125.00 | 35 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 992.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877 133.00 | 1 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 132.00 | | 1 721.00 | 877 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 044.00 | 4 122.00 | 746 166.00 | 743 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 452.00 | 233.00 | 14 992.00 | 15 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 591.00 | 3 889.00 | 731 174.00 | 727 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 558 599.00 | 558 599.00 | | 558 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 328.00 | 459 328.00 | | 459 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 919.00 | 531 919.00 | | 531 919.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 876.00 | 581 876.00 | | 581 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 012.00 | 166 946.00 | | 21 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 776.00 | 24 579.00 | | 24 776.00 |
ST Autres comptes | 60 507.00 | 256 867.00 | | 60 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 943.00 | 217 584.00 | | 30 943.00 |
YT Sous‐traitance | 14 370.00 | 43 159.00 | | 14 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 098.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 19 814.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 868.00 | 186 760.00 | | 23 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 581.00 | 1 611 426.00 | | 308 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 675.00 | 808 070.00 | | 38 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 596.00 | 544 287.00 | | 130 596.00 |