| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 13 720.00 | |
AP Constructions | | | 66 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 133 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 216 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 240 357.00 | |
CU Autres participations | | | 33.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 315.00 | 54 885.00 | | 69 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 029.00 | 14 429.00 | | 12 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 537.00 | 5 572.00 | | 4 537.00 |
DK Provisions réglementées | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 148 459.00 | 137 465.00 | | 148 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 504.00 | 103 578.00 | | 82 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 781.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 942.00 | 9 663.00 | | 5 942.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 199 476.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 898.00 | 315 501.00 | | 91 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 357.00 | 452 966.00 | | 240 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 296.00 | 78 688.00 | | 40 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 267.00 | 64 258.00 | | 28 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 029.00 | 14 429.00 | | 12 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 636.00 | | | 399 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 803.00 | | | 265 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 221.00 | 15 719.00 | | 167 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 221.00 | 15 719.00 | | 167 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 347.00 | 21 374.00 | 60 973.00 | 82 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 898.00 | 30 926.00 | 60 973.00 | 91 898.00 |