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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 218.00 | 71 094.00 | 6 124.00 | 77 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 441.00 | 329 412.00 | 67 029.00 | 396 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 011.00 | 434 430.00 | 197 582.00 | 632 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
BP En cours de production de services | 381 318.00 | | 381 318.00 | 381 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 527.00 | 2 680.00 | 1 052 846.00 | 1 055 527.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 358 776.00 | | 358 776.00 | 358 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 579.00 | 2 680.00 | 1 970 899.00 | 1 973 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 590.00 | 437 110.00 | 2 168 481.00 | 2 605 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 176.00 | 373 713.00 | | 372 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 000.00 | 133 462.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 176.00 | 1 017 176.00 | | 1 012 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 157.00 | 12 126.00 | | 99 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 477.00 | 275 544.00 | | 410 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 503.00 | 306 973.00 | | 364 503.00 |
EA Autres dettes | 117 987.00 | 140.00 | | 117 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 180.00 | 123 207.00 | | 164 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 305.00 | 717 990.00 | | 1 156 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 481.00 | 1 735 166.00 | | 2 168 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 892.00 | 717 114.00 | | 1 078 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 616.00 | 2 127 456.00 | 3 226 072.00 | 1 098 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 616.00 | 2 127 456.00 | 3 226 072.00 | 1 098 616.00 |
FM Production stockée | | | 172 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 604.00 | 17 750.00 | | 31 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 319.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -319.00 | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 161.00 | 10 774.00 | | 11 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 21 712.00 | | 25 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 755.00 | 2 992 580.00 | | 3 459 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 755.00 | 2 859 118.00 | | 3 369 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 000.00 | 133 462.00 | | 90 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 440.00 | 24 992.00 | | 32 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 144.00 | | 37 867.00 | 594 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 792.00 | | 37 867.00 | 435 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 429.00 | | | 124 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 380.00 | 29 050.00 | | 405 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 862.00 | 1 061.00 | | 32 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 518.00 | 27 989.00 | | 372 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | 946.00 | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | 946.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 946.00 | | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 477.00 | 410 477.00 | | 410 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 347.00 | 1 052 347.00 | | 1 052 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 146.00 | 21 733.00 | 77 413.00 | 99 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 166.00 | 1 109 166.00 | | 1 109 166.00 |
VW T.V.A. | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 305.00 | 1 078 892.00 | 77 413.00 | 1 156 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |