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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
AP Constructions | 387 371.00 | 375 958.00 | 11 413.00 | 387 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 787.00 | 213 406.00 | 14 381.00 | 227 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 744.00 | 91 698.00 | 27 045.00 | 118 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 246.00 | 682 662.00 | 91 584.00 | 774 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 104.00 | | 344 104.00 | 344 104.00 |
BP En cours de production de services | 104 125.00 | | 104 125.00 | 104 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 728.00 | | 1 012 728.00 | 1 012 728.00 |
BZ Autres créances | 140 792.00 | | 140 792.00 | 140 792.00 |
CF Disponibilités | 495 367.00 | | 495 367.00 | 495 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 384.00 | | 2 114 384.00 | 2 114 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 631.00 | 682 662.00 | 2 205 968.00 | 2 888 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 784.00 | 1 073 944.00 | | 1 079 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | 5 839.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 602.00 | 1 189 784.00 | | 1 193 602.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 180.00 | 200 000.00 | | 201 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 124.00 | 681 113.00 | | 575 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 145.00 | 313 671.00 | | 223 145.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 366.00 | 1 196 785.00 | | 1 002 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 968.00 | 2 386 569.00 | | 2 205 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 060.00 | 1 196 785.00 | | 827 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 596.00 | | 650.00 | 773 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 253.00 | | 650.00 | 733 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 080.00 | 28 582.00 | | 654 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 480.00 | 28 582.00 | | 652 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 124.00 | 575 124.00 | | 575 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 728.00 | 1 012 728.00 | | 1 012 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VC Groupe et associés | 99 492.00 | 99 492.00 | | 99 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 218.00 | 24 913.00 | 175 305.00 | 200 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 452.00 | 1 174 452.00 | | 1 174 452.00 |
VW T.V.A. | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 366.00 | 827 060.00 | 175 305.00 | 1 002 366.00 |