| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 069.00 | 683 069.00 | | 683 069.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 483.00 | 308 749.00 | 157 734.00 | 466 483.00 |
AP Constructions | 328 199.00 | 325 218.00 | 2 981.00 | 328 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 410.00 | 1 397 463.00 | 59 947.00 | 1 457 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 814.00 | 2 083 760.00 | 1 277 054.00 | 3 360 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 221.00 | 4 798 259.00 | 2 739 962.00 | 7 538 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071 844.00 | 207 170.00 | 3 864 673.00 | 4 071 844.00 |
BZ Autres créances | 499 001.00 | | 499 001.00 | 499 001.00 |
CF Disponibilités | 1 691 871.00 | | 1 691 871.00 | 1 691 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 354.00 | | 145 354.00 | 145 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 742.00 | 207 170.00 | 6 240 571.00 | 6 447 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 985 962.00 | 5 005 429.00 | 8 980 534.00 | 13 985 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
CU Autres participations | 1 008 450.00 | | 1 008 450.00 | 1 008 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 336 253.00 | 2 054 460.00 | | 2 336 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 898.00 | 461 793.00 | | 448 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 151.00 | 3 066 253.00 | | 3 335 151.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 72 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 72 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 672.00 | 1 004 372.00 | | 574 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 584.00 | 286 796.00 | | 111 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 895.00 | 1 625 039.00 | | 2 428 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 776.00 | 1 754 175.00 | | 1 999 776.00 |
EA Autres dettes | 351 481.00 | 339 928.00 | | 351 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 974.00 | 30 411.00 | | 96 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 563 383.00 | 5 040 721.00 | | 5 563 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 980 534.00 | 8 178 974.00 | | 8 980 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 435.00 | | 284 435.00 | 284 435.00 |
FD Production vendue biens | -1 083.00 | | -1 083.00 | -1 083.00 |
FG Production vendue services | 10 996 994.00 | | 10 996 994.00 | 10 996 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 345.00 | | 11 280 345.00 | 11 280 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 611 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 153 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 564.00 | 74 833.00 | | 173 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 564.00 | 74 833.00 | | 173 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 431.00 | 7 748.00 | | 9 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 323.00 | 151 132.00 | | 55 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 754.00 | 223 880.00 | | 74 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 809.00 | -149 047.00 | | 98 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 979.00 | 87 858.00 | | 46 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 729 702.00 | 10 203 299.00 | | 11 729 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 804.00 | 9 741 506.00 | | 11 280 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 898.00 | 461 793.00 | | 448 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 107 154.00 | | 1 012 054.00 | 7 107 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 1 114 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 691.00 | 249 296.00 | 7 538 221.00 | 331 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 691.00 | | 1 277 608.00 | 331 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 621.00 | 5 146 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 147.00 | | 217 152.00 | 1 392 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 142.00 | | 794 902.00 | 4 597 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 865.00 | | | 1 117 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 055.00 | 384 178.00 | 193 974.00 | 4 608 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 324.00 | 13 494.00 | | 978 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 732.00 | 370 684.00 | 193 974.00 | 3 629 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 10 000.00 | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 301.00 | 93 065.00 | 64 195.00 | 178 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 301.00 | 93 065.00 | 64 195.00 | 178 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 301.00 | 103 065.00 | 64 195.00 | 250 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 065.00 | 64 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 895.00 | 2 428 895.00 | | 2 428 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 854.00 | 510 854.00 | | 510 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 816.00 | 491 816.00 | | 491 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 481.00 | 351 481.00 | | 351 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 198.00 | 3 985 198.00 | | 3 985 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
VB T. V. A. | 255 742.00 | 255 742.00 | | 255 742.00 |
VC Groupe et associés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 789.00 | 404 437.00 | 169 353.00 | 573 789.00 |
VI Groupe et associés | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 395.00 | | | 440 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 938.00 | 4 629 553.00 | 192 385.00 | 4 821 938.00 |
VW T.V.A. | 906 925.00 | 906 925.00 | | 906 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 383.00 | 5 394 031.00 | 169 353.00 | 5 563 383.00 |