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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 678 102.00 | | 678 102.00 | 678 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 913.00 | | 685 913.00 | 685 913.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 906.00 | | 695 906.00 | 695 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
DH Report à nouveau | -33 687.00 | | | -33 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 165.00 | -33 687.00 | | -9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 88 150.00 | 97 315.00 | | 88 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 438.00 | 464 805.00 | | 606 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 2 022.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | | 123 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 756.00 | 590 581.00 | | 607 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 906.00 | 687 896.00 | | 695 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 756.00 | 590 581.00 | | 607 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 921.00 | | -5 921.00 | -5 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 921.00 | | -5 921.00 | -5 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301.00 | 111 544.00 | | 4 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466.00 | 145 231.00 | | 13 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 165.00 | -33 687.00 | | -9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 692.00 | | 10 221.00 | 675 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 692.00 | | 10 221.00 | 675 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UP Prêts | 678 102.00 | 678 102.00 | | 678 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 606 438.00 | 606 438.00 | | 606 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 612.00 | 691 612.00 | | 691 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 756.00 | 607 756.00 | | 607 756.00 |