| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 551.00 | 252 548.00 | 60 002.00 | 312 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328.00 | 768.00 | 2 559.00 | 3 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 374.00 | 1 794.00 | 4 580.00 | 6 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 098.00 | 255 111.00 | 135 986.00 | 391 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 409.00 | | 630 409.00 | 630 409.00 |
BZ Autres créances | 3 231 141.00 | | 3 231 141.00 | 3 231 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 313.00 | | 3 989 313.00 | 3 989 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 411.00 | 255 111.00 | 4 125 300.00 | 4 380 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DH Report à nouveau | 50 773.00 | 36 421.00 | | 50 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 048.00 | 419 622.00 | | 399 048.00 |
DL TOTAL (I) | 677 718.00 | 683 939.00 | | 677 718.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 138 699.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 212.00 | 1 186.00 | | 2 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 212.00 | 139 885.00 | | 62 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 8 176.00 | | 3 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 612.00 | 636 152.00 | | 470 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 913.00 | 1 282 667.00 | | 1 798 913.00 |
EA Autres dettes | 1 112 250.00 | 313 931.00 | | 1 112 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 385 370.00 | 2 260 401.00 | | 3 385 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 300.00 | 3 084 226.00 | | 4 125 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 999.00 | 2 206 456.00 | | 3 375 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 594.00 | 8 176.00 | | 3 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 451 738.00 | 280 985.00 | 14 732 724.00 | 14 451 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 451 738.00 | 280 985.00 | 14 732 724.00 | 14 451 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 571 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 337 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 892.00 | 121 247.00 | | 139 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 150.00 | 57 500.00 | | 41 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 349.00 | 65 428.00 | | 118 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 827.00 | 123 137.00 | | 141 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 266.00 | | | 114 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 217.00 | 78 149.00 | | 18 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 312.00 | 201 286.00 | | 274 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 963.00 | -135 858.00 | | -155 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 036.00 | 204 373.00 | | 122 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 132 592.00 | 16 788 180.00 | | 15 132 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 543.00 | 16 368 558.00 | | 14 733 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 048.00 | 419 622.00 | | 399 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 030.00 | | 30 414.00 | 755 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 68 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 346.00 | 391 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 545.00 | 312 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 504.00 | 9 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 096.00 | | 25 000.00 | 325 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 793.00 | | 5 414.00 | 360 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 000.00 | 72 894.00 | 279 783.00 | 262 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 837.00 | 21 256.00 | 37 545.00 | 68 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 162.00 | 51 637.00 | 242 238.00 | 193 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 885.00 | 1 026.00 | 78 699.00 | 139 885.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 885.00 | 1 026.00 | 78 699.00 | 339 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 218.00 | 399 218.00 | | 399 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 978.00 | 1 179 978.00 | | 1 179 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 506.00 | 244 135.00 | 9 371.00 | 253 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
UX Autres créances clients | 630 409.00 | | | 630 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 248 769.00 | | | 248 769.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 884.00 | | | 2 684 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 644.00 | 1 183 644.00 | | 1 183 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 150.00 | 4 057 706.00 | 443.00 | 4 058 150.00 |
VW T.V.A. | 264 811.00 | 264 811.00 | | 264 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 370.00 | 3 375 999.00 | 9 371.00 | 3 385 370.00 |