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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 952.00 | 29 427.00 | 1 525.00 | 30 952.00 |
AN Terrains | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 914 524.00 | 8 592 612.00 | 321 912.00 | 8 914 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 145.00 | 486 155.00 | 60 990.00 | 547 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 945.00 | | 305 945.00 | 305 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860 957.00 | 9 164 300.00 | 696 657.00 | 9 860 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 079.00 | | 1 170 079.00 | 1 170 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 254.00 | 173 801.00 | 692 453.00 | 866 254.00 |
BZ Autres créances | 50 107 742.00 | | 50 107 742.00 | 50 107 742.00 |
CF Disponibilités | 864 900.00 | | 864 900.00 | 864 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 065 650.00 | 173 801.00 | 52 891 848.00 | 53 065 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 064 686.00 | 9 338 102.00 | 53 726 584.00 | 63 064 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 707 445.00 | 1 707 445.00 | | 1 707 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 374.00 | | | 1 719 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 745.00 | 170 745.00 | | 170 745.00 |
DG Autres réserves | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 239.00 | -10 000.00 | | -1 793 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 915.00 | -933 148.00 | | -601 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 817.00 | 1 015 449.00 | | 1 282 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 678.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 079.00 | 134 678.00 | | 138 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 623.00 | 350 326.00 | | 92 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 258.00 | 1 146 827.00 | | 1 437 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 582.00 | 392 875.00 | | 686 582.00 |
EA Autres dettes | 50 006 849.00 | 48 554 115.00 | | 50 006 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 376.00 | 26 921.00 | | 82 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 305 688.00 | 50 471 064.00 | | 52 305 688.00 |
ED (V) | | 15 974.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 726 584.00 | 51 637 165.00 | | 53 726 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 992 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 992 499.00 | |
FM Production stockée | | | 353 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 359 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 301.00 | |
GE Autres charges | | | 43 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 699 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 666.00 | 22 525.00 | | 12 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 966.00 | 22 525.00 | | 13 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 966.00 | 22 363.00 | | 13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 970.00 | 410 389.00 | | 171 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 542.00 | 8 778 916.00 | | 10 073 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675 457.00 | 9 712 064.00 | | 10 675 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 915.00 | -933 148.00 | | -601 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 236.00 | | 3 026 902.00 | 6 971 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 466.00 | 9 854 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 466.00 | 9 823 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 427.00 | | 1 525.00 | 29 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 808.00 | | 3 025 377.00 | 6 941 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971 236.00 | 409 620.00 | 2 760 748.00 | 6 971 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971 236.00 | 409 620.00 | 2 760 748.00 | 6 971 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 258.00 | 1 437 258.00 | | 1 437 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 069.00 | 445 069.00 | | 445 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 513.00 | 241 513.00 | | 241 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
UX Autres créances clients | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 801.00 | 173 801.00 | | 173 801.00 |
VB T. V. A. | 341 828.00 | 341 828.00 | | 341 828.00 |
VC Groupe et associés | 49 763 664.00 | 49 763 664.00 | | 49 763 664.00 |
VI Groupe et associés | 50 006 849.00 | | 50 006 849.00 | 50 006 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 973.00 | 169 973.00 | | 169 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 720 149.00 | 50 720 149.00 | | 50 720 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 305 688.00 | 2 298 839.00 | 50 006 849.00 | 52 305 688.00 |