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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 390.00 | | 376 390.00 | 376 390.00 |
AP Constructions | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 297.00 | 61 718.00 | 419 579.00 | 481 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 348.00 | 61 718.00 | 436 630.00 | 498 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 870.00 | | | 349 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DH Report à nouveau | -302 211.00 | | | -302 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 199.00 | | | -16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 870.00 | | | 307 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | | | 84 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 205.00 | | | 400 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 630.00 | | | 436 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 205.00 | | | 400 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 803.00 | | 494.00 | 480 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 390.00 | | | 376 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 695.00 | | 494.00 | 42 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
UX Autres créances clients | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 307 870.00 | 307 870.00 | | 307 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 679.00 | 10 490.00 | 43 189.00 | 53 679.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 205.00 | 400 205.00 | | 400 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 727.00 | | | 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 577.00 | | | 192 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 379.00 | | | 195 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |