| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 501.00 | 19 168.00 | 333.00 | 19 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 959.00 | | 398 959.00 | 398 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 770.00 | 72 095.00 | 25 675.00 | 97 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 760.00 | 91 263.00 | 429 497.00 | 520 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 313.00 | 110 272.00 | 591 041.00 | 701 313.00 |
BZ Autres créances | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 210.00 | | 195 210.00 | 195 210.00 |
CF Disponibilités | 877 606.00 | | 877 606.00 | 877 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 109.00 | 110 272.00 | 1 734 837.00 | 1 845 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 869.00 | 201 535.00 | 2 164 333.00 | 2 365 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 770 987.00 | | | 770 987.00 |
DH Report à nouveau | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 787.00 | | | 1 078 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 162.00 | | | 190 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 446.00 | | | 227 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 547.00 | | | 918 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 333.00 | | | 2 164 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 035.00 | | | 808 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 541.00 | | 1 119 541.00 | 1 119 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 541.00 | | 1 119 541.00 | 1 119 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 570.00 | | | 1 290 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 136.00 | | | 1 223 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 174.00 | | 3 810.00 | 523 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 520 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 418 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 97 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 277.00 | | 815.00 | 418 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 367.00 | | 2 995.00 | 100 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 649.00 | 14 839.00 | 6 224.00 | 82 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 318.00 | 482.00 | 632.00 | 19 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 331.00 | 14 356.00 | 5 592.00 | 63 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 167 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 593.00 | 25 639.00 | 17 960.00 | 102 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 593.00 | 25 639.00 | 17 960.00 | 102 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 593.00 | 192 639.00 | 153 960.00 | 238 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 639.00 | 153 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 039.00 | 71 039.00 | | 71 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 548 663.00 | 548 663.00 | | 548 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
VB T. V. A. | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VC Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 162.00 | 79 651.00 | 110 512.00 | 190 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 822.00 | 772 292.00 | 4 530.00 | 776 822.00 |
VW T.V.A. | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 547.00 | 808 035.00 | 110 512.00 | 918 547.00 |