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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177 161.00 | | 12 177 161.00 | 12 177 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 177 161.00 | | 12 177 161.00 | 12 177 161.00 |
BZ Autres créances | 8 060 625.00 | | 8 060 625.00 | 8 060 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 071 338.00 | | 8 071 338.00 | 8 071 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 248 499.00 | | 20 248 499.00 | 20 248 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 697.00 | 685 529.00 | | 688 697.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | 5 993 962.00 | 5 933 773.00 | | 5 993 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 074.00 | 63 357.00 | | 61 074.00 |
DL TOTAL (I) | 20 244 321.00 | 20 183 247.00 | | 20 244 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 7 860.00 | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 178.00 | 8 500.00 | | 4 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 248 499.00 | 20 191 747.00 | | 20 248 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 431.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 856.00 | 66 968.00 | | 64 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780.00 | 3 611.00 | | 3 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 074.00 | 63 357.00 | | 61 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177 161.00 | | | 12 177 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 177 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 177 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177 161.00 | | | 12 177 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 8 059 790.00 | 8 059 790.00 | | 8 059 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060 625.00 | 8 060 625.00 | | 8 060 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |