| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 262 135.00 | 262 135.00 | | 262 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 427.00 | 1 072 445.00 | 810 981.00 | 1 883 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 107.00 | 290 765.00 | 613 341.00 | 904 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448 874.00 | | 448 874.00 | 448 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 901.00 | 1 625 346.00 | 1 926 555.00 | 3 551 901.00 |
BT Marchandises | 1 126 106.00 | | 1 126 106.00 | 1 126 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 714.00 | 2 650.00 | 11 064.00 | 13 714.00 |
BZ Autres créances | 1 778 270.00 | | 1 778 270.00 | 1 778 270.00 |
CF Disponibilités | 294 285.00 | | 294 285.00 | 294 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 890.00 | 2 650.00 | 3 225 240.00 | 3 227 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 792.00 | 1 627 996.00 | 5 151 795.00 | 6 779 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 304.00 | 1 190 914.00 | | 1 251 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358.00 | 60 389.00 | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 562.00 | 1 305 204.00 | | 1 307 562.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 555.00 | 1 450 861.00 | | 1 371 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 996.00 | 98 640.00 | | 66 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 363.00 | 2 161 397.00 | | 1 644 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 823.00 | 452 395.00 | | 695 823.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | 19 643.00 | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 232.00 | 4 182 939.00 | | 3 794 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 795.00 | 5 488 143.00 | | 5 151 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 186.00 | 2 811 463.00 | | 2 340 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 605 426.00 | | 23 605 426.00 | 23 605 426.00 |
FG Production vendue services | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 729 760.00 | | 23 729 760.00 | 23 729 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 745 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 995 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 109 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 522 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 193.00 | 15 029.00 | | 12 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 203.00 | 21 729.00 | | 141 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 203.00 | 21 729.00 | | 141 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 277.00 | 74 287.00 | | 295 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 277.00 | 98 013.00 | | 345 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 073.00 | -76 284.00 | | -204 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 897 224.00 | 23 623 913.00 | | 23 897 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 894 865.00 | 23 563 524.00 | | 23 894 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358.00 | 60 389.00 | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 947.00 | | 990 596.00 | 3 313 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 448 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 246.00 | 3 396.00 | 3 551 901.00 | 749 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749 246.00 | | 3 049 669.00 | 749 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 320.00 | | 990 596.00 | 2 808 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 270.00 | | | 452 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 749 246.00 | | | 749 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 537.00 | 216 809.00 | | 1 408 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 537.00 | 216 809.00 | | 1 408 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 2 650.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 2 650.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 52 650.00 | 3 821.00 | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 3 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 996.00 | 23 147.00 | 37 303.00 | 66 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 363.00 | 1 644 363.00 | | 1 644 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 184.00 | 276 184.00 | | 276 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 874.00 | 448 874.00 | | 448 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 566 241.00 | | | 566 241.00 |
VC Groupe et associés | 664 065.00 | | | 664 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 555.00 | 147 147.00 | 747 387.00 | 1 371 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 936.00 | | | 232 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 434.00 | | | 270 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 625.00 | 269 625.00 | | 269 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 610.00 | | | 276 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 373.00 | 2 256 373.00 | | 2 256 373.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 232.00 | 2 510 482.00 | 784 690.00 | 3 794 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 591.00 | 183 916.00 | | 203 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 509 439.00 | 519 841.00 | | 509 439.00 |
ST Autres comptes | 758 191.00 | 823 656.00 | | 758 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 328.00 | 271 858.00 | | 274 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 12 948.00 | 12 568.00 | | 12 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 584.00 | 74 363.00 | | 84 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 175.00 | 258 279.00 | | 288 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 465 715.00 | 2 483 225.00 | | 2 465 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473 860.00 | 2 600 284.00 | | 2 473 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 908.00 | 1 627 924.00 | | 1 554 908.00 |