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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 652.00 | 118.00 | 3 770.00 |
AP Constructions | 248 124.00 | 236 198.00 | 11 926.00 | 248 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 139.00 | 73 677.00 | 13 462.00 | 87 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 284.00 | 76 167.00 | 21 117.00 | 97 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 372.00 | 389 694.00 | 86 678.00 | 476 372.00 |
BT Marchandises | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 1 306 560.00 | | 1 306 560.00 | 1 306 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 504.00 | | 1 358 504.00 | 1 358 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 876.00 | 389 694.00 | 1 445 182.00 | 1 834 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
DH Report à nouveau | 201 191.00 | | | 201 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
DL TOTAL (I) | 416 389.00 | | | 416 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 462.00 | | | 852 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | | | 74 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 793.00 | | | 1 028 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 182.00 | | | 1 445 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 793.00 | | | 1 028 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
FG Production vendue services | 918 803.00 | | 918 803.00 | 918 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 526.00 | | 1 005 526.00 | 1 005 526.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 756.00 | | | 1 007 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 751.00 | | | 963 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 448.00 | | 18 925.00 | 457 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 622.00 | | 18 925.00 | 413 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 701.00 | 12 993.00 | | 376 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 1 136.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 186.00 | 11 857.00 | | 374 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 852 462.00 | 852 462.00 | | 852 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 162.00 | 10 106.00 | 40 056.00 | 50 162.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 793.00 | 1 028 793.00 | | 1 028 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 756.00 | | | 162 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 099.00 | | | 201 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 656.00 | | | 289 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |